O Bitcoin foi negociado acima do nível de US$ 70.000 na segunda-feira, mantendo-se estável após uma forte recuperação no final da semana passada, quando atingiu mínimas próximas a US$ 60.000. Isso ocorreu à medida que os investidores reavaliaram seu apetite por risco após uma onda de liquidações em massa e voltaram sua atenção para os principais dados econômicos dos EUA que serão divulgados no final da semana.

A maior criptomoeda do mundo subiu 1,5%, para US$ 70.402,5, às 01h25 (horário do leste dos EUA, 06h25 GMT), distanciando-se ainda mais de sua mínima de 16 meses, próxima a US$ 60.187,0, registrada no início da semana.

Na sexta-feira, o token voltou a ultrapassar os US$ 70.000, registrando uma valorização de mais de 12% em uma única sessão, impulsionado pelos avanços das ações de tecnologia e dos metais preciosos, o que contribuiu para sustentar ativos de maior risco de forma mais ampla.

A recuperação foi impulsionada em parte por compras após a forte queda, além de uma estabilização mais ampla nos mercados globais.

A forte queda do Bitcoin na semana passada foi associada à aversão generalizada ao risco nos mercados globais, com uma onda de vendas de ações de tecnologia nos EUA — particularmente ações relacionadas à inteligência artificial — combinada com liquidações forçadas nos mercados futuros de criptomoedas, intensificando a pressão de baixa.

Os investidores também registraram saídas contínuas de fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista, juntamente com uma redução nas posições alavancadas, que foram consideradas os principais fatores por trás da volatilidade.

Eleições no Japão impulsionam o otimismo

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, obteve uma vitória esmagadora nas eleições de domingo, fortalecendo seu mandato para dar continuidade às políticas de estímulo fiscal e redução de impostos. O resultado decisivo impulsionou os mercados de ações regionais e esteve associado a um retorno parcial do apetite por risco em ativos globais.

Embora o iene tenha se desvalorizado inicialmente antes do resultado das eleições, sua posterior estabilização, juntamente com os ganhos no mercado de ações, ajudou a reforçar a melhora do sentimento geral do mercado.

Os investidores aguardam agora uma série de importantes indicadores econômicos dos EUA ainda esta semana, incluindo os dados de emprego, que estavam atrasados, na quarta-feira, e o relatório do Índice de Preços ao Consumidor, na sexta-feira.

Esses números podem influenciar as expectativas do Federal Reserve em relação às taxas de juros, já que os mercados precificam possíveis cortes nas taxas ainda em 2026, caso a inflação desacelere e o dinamismo do mercado de trabalho enfraqueça.

As altcoins oscilam em faixas estreitas.

A maioria das altcoins foi negociada em faixas estreitas na segunda-feira.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, manteve-se estável em US$ 2.076,41, enquanto o XRP, o terceiro maior token, subiu 1,1%, para US$ 1,43.

Os preços do petróleo caíram mais de 1% na segunda-feira, com o arrefecimento dos temores de um conflito no Oriente Médio, após os Estados Unidos e o Irã prometerem continuar as negociações indiretas sobre o programa nuclear de Teerã, acalmando as preocupações com possíveis interrupções no fornecimento.

Às 7h47 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent caíram US$ 0,84, ou 1,2%, para US$ 67,21 por barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA recuou US$ 0,82, ou 1,3%, para US$ 62,73.

Tony Sycamore, analista de mercado da IG, afirmou que, com mais negociações pela frente, as preocupações imediatas sobre interrupções no fornecimento no Oriente Médio diminuíram consideravelmente.

O Irã e os Estados Unidos concordaram em continuar as negociações após o que ambos os lados descreveram como discussões positivas realizadas na sexta-feira em Omã, atenuando as preocupações de que um fracasso nas negociações pudesse levar a região a um confronto militar, especialmente porque os EUA enviaram forças adicionais para a área.

Aproximadamente um quinto do consumo mundial de petróleo passa pelo Estreito de Ormuz, entre Omã e o Irã.

Os dois preços de referência do petróleo bruto caíram mais de 2% na semana passada, com o arrefecimento das tensões, marcando a primeira queda semanal em sete semanas.

No entanto, o ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que o país atacaria bases americanas no Oriente Médio caso fosse atacado por forças dos Estados Unidos, ressaltando que o risco de conflito não desapareceu completamente.

Priyanka Sachdeva, analista sênior de mercado da Phillip Nova, afirmou que a volatilidade permanece elevada em meio a discursos conflitantes, e que quaisquer notícias negativas podem rapidamente reconstruir os prêmios de risco nos preços do petróleo esta semana.

Os investidores também estão avaliando os esforços ocidentais para conter a receita petrolífera da Rússia, que financia sua guerra na Ucrânia. A Comissão Europeia propôs, na sexta-feira, uma ampla proibição de serviços que dão suporte às exportações russas de petróleo bruto por via marítima.

Fontes ligadas aos setores de refino e comercialização afirmaram que as refinarias indianas — anteriormente as maiores compradoras de petróleo russo transportado por via marítima — estão evitando compras para entrega em abril e podem prolongar esse período, o que poderia ajudar Nova Déli a garantir um acordo comercial com Washington.

Sachdeva acrescentou que os mercados de petróleo continuarão sensíveis à extensão dessa mudança em relação ao petróleo bruto russo, se a redução das compras da Índia continuará após abril e com que rapidez os suprimentos alternativos chegarão ao mercado.

A libra esterlina caiu em relação ao euro e se desvalorizou frente ao dólar na segunda-feira, em reação à crise enfrentada pelo primeiro-ministro britânico, Sir Keir Starmer, e ao impacto das expectativas de futuros cortes nas taxas de juros sobre a moeda.

Morgan McSweeney, chefe de gabinete de Starmer, renunciou no domingo, afirmando assumir a responsabilidade por ter aconselhado o primeiro-ministro a nomear Peter Mandelson como embaixador nos Estados Unidos, apesar de suas conhecidas ligações com Jeffrey Epstein.

Ainda assim, Starmer continua sob crescente pressão, à medida que as consequências do caso Epstein persistem e eleições locais difíceis se aproximam.

O euro valorizou-se 0,49% nas últimas negociações face à libra esterlina, atingindo 87,22 pence, próximo da sua máxima em duas semanas, embora a moeda europeia se mantenha, em geral, estável face à libra desde o início do ano.

Em relação ao dólar, a libra esterlina caiu ligeiramente para US$ 1,3607, após ter recuado cerca de 0,2% no início da sessão.

A política está em foco para os ativos do Reino Unido.

Os títulos do governo britânico tiveram um desempenho ligeiramente inferior ao dos seus pares europeus na segunda-feira, com os mercados focados na posição de Starmer, embora os movimentos tenham permanecido limitados.

Muitos investidores em títulos temem que um novo primeiro-ministro trabalhista possa adotar políticas mais à esquerda e aumentar os gastos, enquanto os mercados cambiais normalmente não gostam de instabilidade política.

O governo agora enfrenta a possibilidade de publicar correspondências privadas quase completas entre funcionários sobre a nomeação de Mandelson, o que poderia se revelar politicamente embaraçoso.

Uma eleição suplementar em Manchester ainda este mês, juntamente com as eleições locais em maio, também poderá representar mais um golpe para a liderança de Starmer.

Chris Turner, chefe de mercados globais do ING, afirmou que a pressão sobre a libra esterlina e os títulos do governo britânico deve continuar em meio à especulação do mercado sobre possíveis mudanças nos ocupantes dos números 10 e 11 de Downing Street, referindo-se ao primeiro-ministro e ao ministro das Finanças. Ele acrescentou que, além do tom mais moderado observado na reunião do Banco da Inglaterra da semana passada, a libra está sob pressão.

Apostas divergentes em cortes de juros

A libra esterlina também foi afetada pela decisão do Banco da Inglaterra na semana passada de manter as taxas de juros inalteradas, com uma votação mais apertada do que o esperado, o que levou os investidores a aumentarem as apostas em novos cortes neste ano.

Em contrapartida, espera-se que o Banco Central Europeu mantenha as taxas de juros estáveis num futuro próximo, reduzindo o atrativo da libra em relação ao euro, em meio à expectativa de rendimentos relativamente mais baixos.

Neil Jones, diretor-geral de vendas e negociação de câmbio da TJM Europe, afirmou que a libra parece destinada a continuar sua tendência de desvalorização generalizada, à medida que a incerteza política aumenta.

Os índices de reversão de risco de três meses, que medem a diferença de custo entre as opções de compra em euros e as opções de compra em libras, subiram para 67 pontos base, o nível mais alto desde o final de novembro, ante 22 pontos base na quinta-feira. Uma leitura mais alta sinaliza um posicionamento otimista mais forte do euro em relação à libra.

O euro também subiu cerca de 0,4% em relação ao dólar na segunda-feira. Alguns analistas observaram que uma reportagem da Bloomberg, afirmando que a China aconselhou os bancos a limitarem suas posições em títulos do Tesouro dos EUA, aumentou a pressão sobre o dólar.

Os preços da prata subiram cerca de 6% no mercado europeu na segunda-feira, estendendo sua recuperação pela segunda sessão consecutiva após atingirem a mínima em sete semanas, e voltando a ser negociados acima do nível de US$ 80 por onça, impulsionados por compras ativas a partir de patamares mais baixos.

A alta também é sustentada pela atual queda do dólar americano no mercado cambial, antes de uma série de importantes divulgações econômicas dos EUA que fornecerão fortes indícios sobre a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve.

Visão geral de preços

O preço da prata subiu 6,0% hoje, para US$ 82,48 por onça, ante a abertura a US$ 77,87, com mínima da sessão registrada em US$ 77,87.

No fechamento de sexta-feira, a prata valorizou-se 9,75%, marcando seu terceiro avanço nas últimas quatro sessões, após atingir uma mínima de sete semanas a US$ 64,08 por onça.

Na última semana, a prata caiu 8,65%, registrando sua segunda perda semanal consecutiva, em meio à correção em curso e à realização de lucros após atingir níveis recordes, além de preocupações relacionadas às maiores exigências de margem nos contratos futuros de ouro e prata.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu 0,4% na segunda-feira, ampliando as perdas pela segunda sessão consecutiva e refletindo a contínua fraqueza da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

A queda é impulsionada por pressões negativas, como o maior rigor na fiscalização dos investimentos de capital por grandes empresas de tecnologia, as crescentes preocupações com a disrupção causada pela inteligência artificial no setor de software e as pressões sobre liquidez e margens ligadas aos mercados de ouro e prata.

Taxas de juros dos EUA

A presidente do Federal Reserve de São Francisco, Mary Daly, afirmou na sexta-feira que um ou dois cortes adicionais nas taxas de juros podem ser necessários para lidar com a fragilidade do mercado de trabalho.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, a probabilidade de manter as taxas de juros dos EUA inalteradas na reunião de março é de 85%, enquanto a probabilidade de um corte de 25 pontos-base é de 15%.

Para reavaliar essas expectativas, os investidores estão acompanhando de perto os próximos dados econômicos dos EUA, juntamente com novos comentários de autoridades do Federal Reserve.

A partir de terça-feira, serão divulgados diversos dados importantes dos EUA, incluindo vendas no varejo, o relatório de empregos atrasado na quarta-feira, os pedidos semanais de auxílio-desemprego na quinta-feira e os dados da inflação subjacente de janeiro na sexta-feira.