O Bitcoin manteve-se praticamente estável na sexta-feira, próximo ao nível de US$ 87.000, após oscilar em faixas estreitas no início da semana, enquanto os investidores avaliavam os dados de inflação dos EUA, que vieram abaixo do esperado, reforçando as expectativas de futuros cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve.

A maior criptomoeda do mundo estava sendo negociada em alta de 0,6%, a US$ 87.121,6, às 01h52 da manhã, horário do leste dos EUA (06h52 GMT).

O Bitcoin está a caminho de registrar uma queda semanal de cerca de 4%, estendendo um período de movimento lateral após fortes ganhos no início deste ano. A criptomoeda passou a maior parte da semana passada confinada a uma faixa de preço estreita.

O Bitcoin permanece em uma faixa de negociação estável.

O Bitcoin falhou repetidamente neste mês em apresentar uma recuperação sustentada acima do nível de US$ 90.000, considerado uma importante resistência psicológica.

A baixa liquidez, típica do final de dezembro, também reforçou a cautela dos investidores e limitou a durabilidade das altas de curto prazo. Os volumes de negociação permaneceram baixos, tornando os preços mais sensíveis a fluxos de capital moderados e incentivando a continuidade de negociações dentro de uma faixa estreita.

A queda no índice de preços ao consumidor dos EUA aumenta as apostas em flexibilização monetária.

A maior criptomoeda do mundo apresentou uma reação imediata limitada aos dados de preços ao consumidor dos EUA divulgados na quinta-feira, que ficaram abaixo do esperado, com a inflação anual em 2,7%.

Os dados de quinta-feira reforçaram as apostas do mercado de que o Federal Reserve poderá acelerar os cortes nas taxas de juros durante 2026. Os contratos futuros de juros agora refletem expectativas crescentes de afrouxamento monetário no início de 2026, à medida que a redução das pressões inflacionárias diminui as restrições sobre os formuladores de políticas.

Taxas de juros mais baixas normalmente favorecem ativos de alto risco, reduzindo o custo de oportunidade de manter investimentos que não geram rendimento, como o Bitcoin.

Na ausência de grandes desenvolvimentos específicos para criptomoedas que impulsionassem o otimismo, os dados de inflação por si só não foram suficientes para gerar uma alta decisiva no Bitcoin.

Proprietário da Bolsa de Valores de Nova York planeja investir na empresa de pagamentos em criptomoedas MoonPay – Bloomberg

A Bloomberg informou, citando pessoas familiarizadas com o assunto, que a Intercontinental Exchange Inc., listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o código (NYSE: ICE) e proprietária da NYSE, está em negociações para investir na empresa de pagamentos em criptomoedas MoonPay como parte de uma nova rodada de financiamento.

Segundo o relatório, a MoonPay, com sede em Nova Iorque, está perto de concluir o processo de angariação de fundos e pretende atingir uma avaliação de cerca de 5 mil milhões de dólares.

Essas conversas destacam o crescente interesse de Wall Street em ativos digitais em meio a um ambiente político mais favorável nos EUA sob a presidência de Donald Trump.

Preços das criptomoedas hoje: altcoins em baixa enquanto acompanham o Bitcoin

A maioria das criptomoedas alternativas apresentou movimentos limitados ou praticamente estáveis na sexta-feira.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, subiu 1,8%, para US$ 2.926,92.

Em contrapartida, o XRP, a terceira maior criptomoeda do mundo, permaneceu praticamente inalterado em US$ 1,84.

Os preços do petróleo subiram ligeiramente na sexta-feira, mas caminhavam para registrar a segunda queda semanal consecutiva, já que as expectativas de um possível excedente de oferta e as perspectivas de um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia limitaram os ganhos, apesar das preocupações com possíveis interrupções no fornecimento relacionadas ao bloqueio de petroleiros venezuelanos.

Às 12h30 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent subiram 25 centavos, ou 0,4%, para US$ 60,07 o barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA ganhou 20 centavos, ou 0,4%, para US$ 56,35 o barril.

Em termos semanais, o Brent e o WTI caíram 1,7% e 1,9%, respectivamente.

Analistas preveem, de forma geral, um excedente na oferta global de petróleo no próximo ano, impulsionado pelo aumento da produção do grupo de produtores OPEP+, juntamente com os Estados Unidos e outros produtores.

Ole Hansen, chefe de estratégia de commodities do Saxo Bank, disse: “Manter-se nesses níveis baixos sugere que o mercado está bem abastecido no momento. Há petróleo suficiente disponível para absorver quaisquer interrupções potenciais.”

Tony Sycamore, analista da IG, afirmou na sexta-feira que a incerteza sobre como os Estados Unidos implementariam a intenção do presidente Donald Trump de impedir a entrada ou saída de petroleiros sancionados da Venezuela ajudou a conter os prêmios de risco geopolítico.

Fontes familiarizadas com as exportações de petróleo venezuelanas disseram que a Venezuela, que produz cerca de 1% do fornecimento mundial de petróleo, permitiu que duas cargas não sancionadas navegassem em direção à China na quinta-feira.

De acordo com a Sycamore, o otimismo em relação à possibilidade de um acordo de paz liderado pelos EUA sobre a Ucrânia também ajudou a aliviar as preocupações com os riscos de abastecimento.

Em contrapartida, analistas do Bank of America afirmaram esperar que os baixos preços do petróleo limitem o crescimento da oferta, o que poderia impedir que os preços entrassem em uma trajetória descendente acentuada e desordenada.

O iene recuou em negociações voláteis na sexta-feira, após o Banco do Japão anunciar um aumento da taxa de juros amplamente esperado, enquanto o presidente do banco, Kazuo Ueda, ofereceu poucas indicações sobre o momento de futuros aumentos, embora tenha mantido a porta aberta para um maior aperto monetário.

Inicialmente, o iene se desvalorizou em relação ao dólar depois que o Banco do Japão elevou sua taxa básica de juros de 0,5% para 0,75%, uma medida que já havia sido claramente sinalizada pelas autoridades, levando os investidores a venderem a moeda após a notícia.

As perdas da moeda japonesa se intensificaram após a coletiva de imprensa de Ueda depois da reunião, na qual ele se mostrou vago sobre o momento exato e o ritmo dos futuros aumentos da taxa de juros. Em sua última negociação, o iene caiu 0,6%, para 156,53 por dólar.

O euro atingiu um recorde histórico de 183,25 ienes, enquanto a libra esterlina valorizou-se 0,52%, chegando a 209,16 ienes.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, o Banco do Japão reiterou sua previsão de que a inflação subjacente convergirá para a meta de 2% no segundo semestre do período de projeção de três anos, que se estende até o ano fiscal de 2027.

No entanto, dois membros do conselho com uma postura mais conservadora, Hajime Takata e Naoki Tamura, discordaram. Takata afirmou que a inflação subjacente já havia atingido a meta, enquanto Tamura argumentou que isso aconteceria antes, por volta da metade do período de previsão de três anos.

Bart Wakabayashi, chefe de negociação em Tóquio da State Street, comentou sobre a decisão do Banco do Japão na manhã de sexta-feira, dizendo: “Parece haver um debate em curso, e a reação do mercado que estamos vendo, na minha opinião, diz respeito aos próximos passos do Banco do Japão… Não parece que eles tenham se decidido completamente sobre outro aumento.”

Ele acrescentou: "Acho que existe um certo consenso de que 1% ou 1,25% seja aproximadamente a taxa neutra nesta fase, mas parece que o caminho para o Banco do Japão chegar lá será um pouco mais íngreme."

O Banco do Japão reiterou que as taxas de juros reais permanecem em níveis "significativamente baixos", mesmo após o aumento, e prometeu continuar apertando a política monetária caso as condições econômicas e de inflação evoluam conforme suas projeções.

Euro se estabiliza enquanto Lagarde resiste à pressão de países mais conservadores.

Durante a noite, o dólar enfraqueceu brevemente após uma queda acentuada e inesperada na inflação dos EUA, mas os investidores questionaram a confiabilidade dos dados devido às interrupções causadas pela paralisação do governo americano, e o movimento rapidamente se dissipou.

A libra esterlina oscilou entre ganhos e perdas antes de se estabilizar em US$ 1,3374, após o Banco da Inglaterra reduzir as taxas de juros para 3,75%, conforme esperado. No entanto, a decisão foi aprovada por uma maioria menor do que a prevista pelo mercado, o que pode limitar o espaço para novas medidas de afrouxamento monetário.

O euro manteve-se estável em US$ 1,1719 nas negociações asiáticas, depois que a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, se absteve de oferecer orientações futuras e afirmou que todas as opções permanecem em aberto, uma postura que os mercados interpretaram como uma reação às vozes mais conservadoras.

Analistas do ANZ disseram em uma nota aos clientes: “Nas últimas semanas, comentários mais agressivos do membro do conselho executivo do BCE, Schnabel, alteraram a avaliação do mercado sobre os riscos futuros da política monetária. Mas o tom equilibrado sugere que a visão de Schnabel de que a próxima medida provavelmente será um aumento da taxa de juros não tem amplo apoio dentro do conselho.”

O BCE manteve sua taxa básica de juros inalterada em 2%, em linha com as expectativas.

Na frente política, os líderes da União Europeia concordaram na sexta-feira em contrair empréstimos para financiar a defesa da Ucrânia contra a Rússia nos próximos dois anos, em vez de usar ativos russos congelados, contornando as divergências sobre um plano sem precedentes para financiar Kiev com dinheiro soberano russo.

Noruega e Suécia mantêm taxas estáveis

A coroa norueguesa caiu ligeiramente para 10,18 por dólar depois que o banco central manteve as taxas de juros inalteradas em 4% e sinalizou que não tem pressa em reduzi-las. A coroa sueca apresentou pouca reação após as taxas também terem sido mantidas inalteradas, como esperado.

O dólar australiano caiu 0,2%, para US$ 0,6601, enquanto o dólar neozelandês recuou 0,5%, para US$ 0,5748.

O yuan chinês manteve-se firme nas negociações em território chinês, oscilando próximo da máxima de mais de um ano atingida na quinta-feira. O índice do dólar subiu 0,2%, para 98,64.

As criptomoedas se recuperaram na sexta-feira, com o bitcoin subindo 2,5% para US$ 87.752,22, enquanto o ether subiu mais de 4% para US$ 2.951,26.

Os preços do ouro caíram nas negociações europeias na sexta-feira, ampliando as perdas pelo segundo dia consecutivo e recuando da máxima de dois meses, em meio a movimentos corretivos e realização de lucros, além da pressão do dólar americano mais forte em relação a uma cesta de moedas globais.

Apesar da desaceleração da inflação de preços ao consumidor nos EUA, que ficou abaixo das expectativas em novembro, os mercados ainda descartam um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em sua reunião de janeiro.

Visão geral de preços

• Preços do ouro hoje: O ouro caiu cerca de 0,55%, para US$ 4.309,39, ante o nível de abertura de US$ 4.332,72, e registrou uma alta na sessão de US$ 4.336,95.

• No fechamento de quinta-feira, os preços do ouro caíram cerca de 0,15% devido a movimentos corretivos e realização de lucros, após terem atingido uma alta de dois meses de US$ 4.374,66 por onça.

dólar americano

O índice do dólar subiu 0,1% na sexta-feira, mantendo os ganhos pela terceira sessão consecutiva, refletindo a contínua valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Além de ser uma fonte de compra a partir de níveis mais baixos, o dólar também está se beneficiando da redução das pressões inflacionárias em alguns bancos centrais globais, reforçando as expectativas de continuidade da flexibilização monetária e dos cortes nas taxas de juros.

taxas de juros dos EUA

• Os preços ao consumidor nos EUA subiram 2,7% em novembro em comparação com o mesmo período do ano anterior, ficando abaixo das expectativas dos economistas de um aumento de 3,1%, após uma alta de 3,0% em outubro.

• De acordo com os dados e a ferramenta CME FedWatch, a previsão para a manutenção das taxas de juros dos EUA na reunião de janeiro de 2026 caiu de 75% para 73%, enquanto a previsão para um corte de 25 pontos-base subiu de 25% para 27%.

• Os investidores estão atualmente precificando dois cortes nas taxas de juros dos EUA no próximo ano, enquanto as projeções do Federal Reserve apontam para apenas um corte de 25 pontos-base.

• Para reavaliar essas expectativas, os investidores estão acompanhando de perto os próximos dados econômicos dos EUA, juntamente com os comentários de autoridades do Federal Reserve.

Perspectivas para o ouro

• Tim Waterer, analista-chefe de mercado da KCM Trade, afirmou que a desaceleração da inflação nos EUA tem sido uma faca de dois gumes para o ouro e a prata, pois justifica uma postura mais acomodativa do Federal Reserve, mas também reduz seu apelo como proteção contra a inflação.

• Em nota divulgada na quinta-feira, o Goldman Sachs afirmou que, em seu cenário base, espera que os preços do ouro subam cerca de 14%, para US$ 4.900 por onça, até dezembro de 2026. No entanto, o banco também alertou para os riscos de alta nessa previsão, impulsionados pela possível expansão da demanda por diversificação, incluindo investidores de varejo.

SPDR Gold Trust

As reservas de ouro do SPDR Gold Trust, o maior ETF lastreado em ouro do mundo, permaneceram inalteradas na quinta-feira, mantendo o total em 1.052,54 toneladas métricas.