O Bitcoin registrou uma leve alta na quinta-feira, mas teve dificuldades para recuperar o patamar de US$ 90.000, já que os sinais de alívio nas tensões geopolíticas ligadas às reivindicações dos EUA sobre a Groenlândia ofereceram apenas um suporte limitado aos mercados de criptomoedas.

Os preços dos ativos digitais ficaram bem atrás da alta generalizada das ações globais, com as ações de tecnologia — normalmente vistas como um indicador antecipado dos movimentos das criptomoedas — registrando ganhos muito mais expressivos.

O Bitcoin estava praticamente inalterado, cotado a US$ 90.001,70 às 1h19 da manhã, horário do leste dos EUA (6h19 GMT).

Bitcoin recebe apoio momentâneo da desescalada entre Trump e Groenlândia.

O Bitcoin teve uma forte alta na quarta-feira, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que não imporia tarifas à Europa devido às suas exigências relacionadas à Groenlândia e anunciou que um acordo-quadro sobre o assunto havia sido alcançado.

No entanto, a maior criptomoeda do mundo não conseguiu manter seus ganhos, caindo gradualmente para menos de US$ 90.000 logo em seguida. Isso ocorreu enquanto os mercados em geral, impulsionados pelo apetite por risco, continuavam a avançar, ao passo que ativos tradicionalmente considerados seguros, como o ouro, recuavam.

Os mercados de criptomoedas permaneceram em grande parte à margem, principalmente entre os investidores de varejo, após uma queda repentina no final de 2025 que prejudicou significativamente a confiança no setor.

Os mercados também estão cada vez mais preocupados com o potencial de maior pressão de venda por parte das empresas de tesouraria de criptomoedas, uma vez que a fraqueza prolongada dos preços do Bitcoin pode colocar as tesourarias das principais empresas sob pressão para cumprir suas obrigações de dívida.

O anúncio da Strategy Inc., listada na Nasdaq sob o código MSTR, de que havia comprado US$ 2,13 bilhões em Bitcoin, pouco contribuiu para melhorar o sentimento do mercado esta semana.

Dados da Coinglass mostraram que o Bitcoin continuou sendo negociado com desconto nos mercados dos EUA.

O sentimento dos investidores foi ainda mais afetado negativamente depois que legisladores dos EUA adiaram, no início deste mês, um importante projeto de lei que visava estabelecer um quadro regulatório para as criptomoedas.

A BitGo levanta US$ 213 milhões em IPO nos EUA.

A empresa de custódia de criptomoedas BitGo precificou na quarta-feira sua oferta pública inicial (IPO) nos EUA acima da faixa indicada, arrecadando US$ 212,8 milhões.

A oferta avaliou a empresa em cerca de US$ 2 bilhões, sinalizando que o apetite dos investidores por ações relacionadas a criptomoedas permanece forte após um robusto ano de 2025.

A abertura de capital da BitGo e o início da negociação de suas ações na quinta-feira devem abrir caminho para que outras grandes empresas de criptomoedas busquem IPOs, com relatos sugerindo que a gestora de ativos Grayscale e a plataforma de negociação Kraken estão considerando realizar ofertas públicas iniciais (IPOs) em 2026.

Preços das criptomoedas hoje: altcoins registram ganhos modestos

Os preços das criptomoedas em geral subiram na quinta-feira, embora a maior parte dos ganhos iniciais tenha sido anulada.

A maioria das altcoins permanece sob pressão após registrar perdas nas últimas semanas. A segunda maior criptomoeda do mundo, Ethereum, subiu 1,3%, para US$ 3.018,71, enquanto o XRP teve alta de cerca de 2%.

Os preços do petróleo caíram na quinta-feira, anulando os ganhos das sessões anteriores, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, suavizou seu discurso em relação à Groenlândia e ao Irã, enquanto os investidores reavaliaram as perspectivas de oferta e demanda no mercado.

Às 13h01 GMT, o preço do petróleo Brent caiu US$ 1,25, ou 1,92%, para US$ 63,99 o barril. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA, com vencimento em março, recuou US$ 1,24, ou 2,05%, para US$ 59,38 o barril.

Na quarta-feira, ambos os índices de referência subiram mais de 0,4%, após um forte salto de 1,5% na sessão anterior, depois que o Cazaquistão — membro da OPEP+ — interrompeu a produção nos campos de petróleo de Tengiz e Korolev devido a problemas na distribuição de energia.

Ole Hansen, chefe de estratégia de commodities do Saxo Bank, afirmou: "Houve uma redução no prêmio de risco associado à crise da Groenlândia, e os riscos de abastecimento provenientes do Irã também diminuíram."

Na quarta-feira, Trump descartou o uso da força para assumir o controle da Groenlândia e recuou das ameaças de tarifas dirigidas a aliados europeus.

O presidente dos EUA também disse esperar que não haja mais ações militares americanas contra o Irã, ao mesmo tempo em que enfatizou que Washington responderá caso Teerã reinicie seu programa nuclear.

Tendo em vista os desdobramentos relacionados à Groenlândia e a diminuição das chances de uma ação militar contra o Irã, Tony Sycamore, analista da IG, afirmou que os preços do petróleo provavelmente se estabilizarão em torno de US$ 60 por barril.

Em um desenvolvimento separado, Trump disse na quarta-feira que os Estados Unidos estavam "razoavelmente perto" de chegar a um acordo para encerrar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, acrescentando que se encontraria com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ainda naquele dia.

O fim da guerra provavelmente levaria ao levantamento das sanções americanas contra a Rússia, aliviando as interrupções no fornecimento e pressionando os preços do petróleo para baixo.

A Agência Internacional de Energia (AIE) elevou na quarta-feira sua previsão de crescimento da demanda global de petróleo em 2026, em seu mais recente relatório mensal sobre o mercado de petróleo, apontando para um excedente ligeiramente menor no mercado este ano.

Nos Estados Unidos, os estoques de petróleo bruto e gasolina aumentaram, enquanto os estoques de destilados caíram na semana passada, de acordo com fontes de mercado que citaram dados do Instituto Americano de Petróleo na quarta-feira.

Segundo dados divulgados sob condição de anonimato, os estoques de petróleo bruto aumentaram em 3,04 milhões de barris na semana encerrada em 16 de janeiro.

Os estoques de gasolina aumentaram em 6,21 milhões de barris, enquanto os estoques de destilados caíram em cerca de 33.000 barris, acrescentaram as fontes.

Em uma pesquisa da Reuters com oito analistas, os entrevistados previram que os estoques de petróleo bruto aumentariam em média cerca de 1,1 milhão de barris na semana encerrada em 16 de janeiro.

Yang An, analista da Haitong Futures, afirmou: "O aumento dos estoques de petróleo bruto limita quaisquer ganhos adicionais nos preços do petróleo em um mercado que já enfrenta excesso de oferta."

O dólar americano recuou ligeiramente na quinta-feira, antes da divulgação de importantes dados econômicos, com o arrefecimento das chamadas operações de "venda de produtos americanos" após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter recuado nas ameaças de tarifas e descartado o uso da força para assumir o controle da Groenlândia.

O dólar se recuperou em relação ao euro na quarta-feira, após as declarações de Trump, depois de ter perdido pouco menos de 1% entre segunda e terça-feira.

Em outros mercados, o dólar australiano atingiu a maior cotação em 15 meses, impulsionado por dados que mostram uma queda inesperada na taxa de desemprego. O iene japonês, por sua vez, permaneceu sob pressão depois que a primeira-ministra Sanae Takaichi convocou eleições antecipadas esta semana e prometeu medidas para flexibilizar a política fiscal.

As ameaças anteriores de Trump de impor tarifas a países aliados que se opõem às suas ambições em relação à Groenlândia abalaram os mercados e desencadearam uma ampla onda de vendas de ativos americanos. No entanto, alguns analistas afirmaram haver poucas evidências de uma mudança real em relação ao dólar americano.

Bob Savage, estrategista-chefe de mercado do BNY, disse: "É difícil sustentar todo esse debate sobre investidores europeus vendendo ativos americanos."

Ele acrescentou: “Esta não é uma história sobre vender os produtos americanos. É uma história de gestão de riscos. O que estamos vendo é um aumento na atividade de hedge após a volatilidade ter aumentado, depois de níveis extremamente baixos no final do ano passado.”

Os dados dos EUA voltam a ser o foco

Os preços do ouro recuaram ligeiramente, enquanto os mercados de ações se recuperaram na quinta-feira. O dólar caiu 0,10%, para US$ 1,1698 por euro, após uma alta de 0,35% na sessão anterior. A moeda também recuou 0,25%, para 0,7932 francos suíços, depois de ter subido 0,7% mais cedo.

Volkmar Baur, estrategista cambial do Commerzbank, afirmou: "De uma perspectiva europeia, ainda é muito cedo para comemorar."

Ele acrescentou que, embora os detalhes do acordo-quadro com a Groenlândia permaneçam incertos, "o resultado mais provável é que a próxima onda de euforia se dissipe após um breve período de volatilidade, e o mercado volte a se concentrar nos bancos centrais e nos diferenciais de taxas de juros".

Os economistas ainda estão analisando as distorções causadas pelos lockdowns do ano passado nos EUA. Espera-se maior clareza ainda nesta sessão, com a divulgação das estimativas de inflação dos gastos com consumo pessoal para outubro e novembro, o indicador de inflação preferido do Federal Reserve.

O dólar australiano caminha para o quarto ganho diário consecutivo.

O dólar australiano subiu até 0,6%, atingindo US$ 0,6802, seu nível mais alto desde outubro de 2024, e caminhava para o quarto ganho diário consecutivo, superando o mercado mesmo com a pressão sobre os ativos de risco no início da semana.

Com a taxa de desemprego caindo para o menor nível em sete meses em dezembro e o crescimento do emprego superando as previsões, os mercados agora veem a probabilidade de um aumento da taxa de juros no próximo mês em mais de 50%, ante 29% antes da divulgação dos dados.

Jane Foley, chefe de estratégia cambial do Rabobank, disse: "A valorização tanto do dólar australiano quanto do neozelandês é o exemplo mais recente de como a especulação sobre as taxas de juros de curto prazo, atrelada à política dos bancos centrais, continua muito presente."

O dólar australiano também subiu até 1%, atingindo 108,03 ienes, seu nível mais alto desde julho de 2024.

Em contrapartida, o iene japonês caiu 0,2%, para 158,68 por dólar, próximo da mínima de 18 meses de 159,45 atingida na semana passada.

Analistas esperam que o Banco do Japão adote um tom mais agressivo na reunião de política monetária de sexta-feira para ajudar a estabilizar o iene, que está sendo negociado perigosamente perto do nível de 159-160, amplamente considerado um potencial gatilho para intervenção oficial.

Entretanto, os títulos do governo japonês de longo prazo ampliaram os ganhos na quinta-feira, em meio a expectativas de que o Ministério das Finanças possa tomar medidas para conter novos aumentos nos rendimentos dos títulos.

Os preços do ouro caíram amplamente durante as negociações de quinta-feira, registrando sua primeira queda em quatro dias e recuando de suas máximas históricas, em meio a uma correção ativa e realização de lucros, pressão de um dólar americano mais forte e diminuição da demanda por ativos de refúgio, à medida que as tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a Europa sobre a Groenlândia diminuíram.

O presidente dos EUA, Donald Trump, recuou em suas ameaças de impor tarifas aos países europeus como forma de pressionar o controle da Groenlândia, descartou o uso da força e insinuou que um acordo para pôr fim à disputa sobre a ilha dinamarquesa pode estar próximo.

Visão geral de preços

Preços do ouro hoje: O ouro caiu cerca de 2,25%, para US$ 4.722,48, após ter aberto a US$ 4.831,54 e atingido uma máxima intradia de US$ 4.838,75.

No fechamento do mercado na quarta-feira, o metal precioso subiu cerca de 1,45%, marcando o terceiro ganho diário consecutivo, e atingiu um novo recorde histórico de US$ 4.888,41 por onça, à medida que os investidores buscavam ativos de refúgio em meio à escalada das tensões geopolíticas globais.

O dólar americano

O índice do dólar americano subiu menos de 0,1% na quinta-feira, estendendo sua recuperação pela segunda sessão consecutiva após atingir a mínima em duas semanas, refletindo a contínua melhora do dólar em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Essa recuperação ocorre em paralelo a uma retração na venda de ativos americanos e a uma melhora no sentimento de risco global, após as últimas declarações do presidente Donald Trump no Fórum Econômico Mundial em Davos.

Desenvolvimentos na Groenlândia

Trump retirou sua ameaça de impor tarifas a vários membros europeus da OTAN, anunciando um acordo-quadro com a OTAN sobre o controle da Groenlândia.

Trump disse no Truth Social: "Estabelecemos uma estrutura para um futuro acordo sobre a Groenlândia e não vamos impor as tarifas que estavam programadas para entrar em vigor em 1º de fevereiro."

Taxas de juros dos EUA

Os juízes da Suprema Corte dos EUA expressaram ceticismo em relação à tentativa sem precedentes de Trump de destituir a governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, em um caso que ameaça a independência do banco central.

De acordo com a ferramenta FedWatch da CME, a probabilidade de as taxas de juros dos EUA permanecerem inalteradas na reunião de janeiro de 2026 está atualmente em 95%, enquanto a probabilidade de um corte de 25 pontos-base permanece em 5%.

Atualmente, os investidores estão precificando dois cortes nas taxas de juros dos EUA ao longo do próximo ano, enquanto as projeções do Federal Reserve apontam para um único corte de 25 pontos-base.

Para reavaliar essas expectativas, os investidores estão acompanhando de perto novos dados econômicos dos EUA. Ainda hoje, serão divulgados dados importantes sobre o crescimento econômico no terceiro trimestre do ano passado, bem como sobre os gastos com consumo pessoal em outubro e novembro.

A expectativa geral é de que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas em sua reunião agendada para 27 e 28 de janeiro, apesar dos apelos de Trump por cortes nas taxas.

Perspectiva do Ouro

A estrategista de commodities da ANZ, Soni Kumari, afirmou que a retratação do presidente dos EUA em relação às suas declarações anteriores foi um dos fatores que contribuíram para o alívio das tensões geopolíticas, razão pela qual os preços estão recuando.

Kumari acrescentou que o ouro continua sendo a opção preferida devido ao apoio dos bancos centrais, bem como ao seu posicionamento mais estável em comparação com outros metais preciosos que estão expostos às influências do setor industrial, em meio às tensões geopolíticas em curso.

Na quinta-feira, o Goldman Sachs elevou sua previsão para o preço do ouro em dezembro de 2026 para US$ 5.400 por onça, ante os US$ 4.900 previstos anteriormente.

Fundo SPDR

As reservas de ouro do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, caíram cerca de 4 toneladas métricas na quarta-feira, marcando o segundo declínio diário consecutivo, reduzindo as reservas totais para 1.077,66 toneladas métricas.