O euro valorizou-se em relação a uma cesta de moedas principais nas negociações europeias de quinta-feira, estendendo os ganhos frente ao dólar americano pela segunda sessão consecutiva, antes da decisão de política monetária do Banco Central Europeu, que será divulgada ainda hoje.

A expectativa geral é de que o BCE mantenha as taxas de juros inalteradas após o aumento de 25 pontos-base em sua reunião anterior. Os mercados acompanharão de perto os sinais de que os formuladores de políticas permanecem abertos a um aperto monetário adicional na reunião de setembro, caso as pressões inflacionárias continuem a aumentar em meio à recente alta dos preços globais do petróleo.

O preço

• O euro subiu mais de 0,2% em relação ao dólar americano, atingindo US$ 1,1436, após ter alcançado uma mínima intradia de US$ 1,1405 em comparação com a abertura do dia a US$ 1,1411.

• O euro fechou em alta de 0,1% em relação ao dólar americano na quarta-feira, registrando seu primeiro ganho diário em cinco sessões, após se recuperar da mínima de uma semana de US$ 1,1395.

Banco Central Europeu

O Banco Central Europeu concluirá hoje sua quinta reunião de política monetária de 2026, com os mercados esperando que as taxas de juros permaneçam inalteradas. Os investidores estarão atentos à declaração de política monetária que acompanhará a reunião, em busca de novas orientações sobre as perspectivas para as taxas de juros no restante do ano.

As expectativas atuais apontam para a manutenção da taxa básica de juros do BCE em 2,40%, o nível mais alto desde abril de 2025, após o aumento de 25 pontos-base anunciado na reunião anterior.

A decisão sobre a taxa de juros e a declaração de política monetária do BCE serão divulgadas às 12h15 GMT, seguidas pela conferência de imprensa da presidente do BCE, Christine Lagarde, às 12h45 GMT.

Segundo algumas previsões, o BCE deverá manter a porta aberta para um novo aumento da taxa de juro em setembro, uma vez que a recente subida dos preços da energia ameaça reacender as pressões inflacionárias em toda a Europa.

Analistas acreditam que, com os preços do petróleo voltando a subir acima de US$ 90 por barril devido ao renovado conflito no Oriente Médio, o BCE poderá ser forçado a apertar novamente sua política monetária neste outono para evitar que o aumento dos custos de energia desencadeie uma espiral inflacionária mais ampla.

Perspectivas para o euro

Esperamos que o euro amplie seus ganhos em relação a uma cesta de moedas principais se o Banco Central Europeu transmitir uma mensagem mais agressiva do que a prevista atualmente pelos mercados, aumentando as expectativas de um aumento da taxa de juros em setembro.

O dólar australiano apresentou alta generalizada em relação a uma cesta de moedas principais durante a sessão asiática de quinta-feira, retomando os ganhos frente ao dólar americano após uma pausa de dois dias e se aproximando de seu nível mais alto em cinco semanas após a divulgação de dados do mercado de trabalho australiano mais fortes do que o esperado.

Os números destacaram a resiliência da economia australiana e apontaram para condições cada vez mais restritas no mercado de trabalho, reforçando as expectativas do mercado de que o Banco Central da Austrália (RBA) possa anunciar outro aumento da taxa de juros ainda este ano.

O preço

• O dólar australiano subiu 0,35% em relação ao dólar americano, para 0,7021, após atingir uma mínima intradia de 0,6987 em comparação com a abertura do dia em 0,6996.

• Na quarta-feira, o dólar australiano fechou em baixa de menos de 0,1% em relação ao dólar americano, marcando seu segundo declínio diário consecutivo, com os investidores continuando a realizar lucros e a realizar vendas corretivas após a moeda atingir a máxima de cinco semanas de US$ 0,7027.

Mercado de trabalho australiano

Dados divulgados pelo Departamento Australiano de Estatísticas na quinta-feira mostraram que o emprego líquido aumentou em 76.300 vagas em junho, o maior ganho mensal desde abril de 2025. O resultado superou em muito as expectativas do mercado, que previam um aumento de 16.400 vagas. Enquanto isso, o número de maio foi revisado para cima, para um ganho de 44.000 vagas, em comparação com as 40.300 divulgadas anteriormente.

A economia australiana cria empregos no ritmo mais acelerado dos últimos 14 meses.

Os dados do governo também mostraram que a taxa de desemprego se manteve estável em 4,4% em junho, em linha com as expectativas do mercado e inalterada em relação a maio.

A taxa de desemprego na Austrália permanece em linha com as expectativas em junho.

Os dados mais recentes indicam que as condições apertadas do mercado de trabalho continuam a se fortalecer, aumentando a pressão sobre os formuladores de políticas do Banco Central da Austrália e reforçando as expectativas de outro aumento da taxa de juros ainda este ano.

taxas de juros australianas

• Após a divulgação dos dados, a previsão de mercado para um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Banco Central da Austrália em agosto subiu para mais de 35%.

• A previsão de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros antes do final do ano subiu de 78% para 97%.

• Os investidores agora buscarão dados adicionais sobre inflação e salários da Austrália para refinar ainda mais as expectativas em relação às taxas de juros.

Perspectivas para o dólar australiano

Esperamos que o dólar australiano permaneça em território positivo em relação ao dólar americano, com potencial para atingir novas máximas de cinco semanas, sustentado pela demanda contínua pela moeda, que se destaca como uma das oportunidades mais atraentes no mercado cambial.

O relatório de emprego da Austrália, divulgado na quinta-feira, mostrou que a economia criou 76.300 vagas em junho, o maior ganho mensal desde abril de 2025. O número ficou bem acima das expectativas do mercado, que previam 16.400 novos empregos. Enquanto isso, o número de vagas criadas em maio foi revisado para cima, de 40.300 para 44.000.

O relatório aponta para uma forte aceleração no mercado de trabalho australiano, renovando a pressão sobre o Banco Central da Austrália e reforçando as expectativas de novos aumentos nas taxas de juros australianas ainda este ano.

Perspectivas Econômicas

• Fator surpresa: Sim

• Avaliação: Positiva para o dólar australiano

• Impacto no mercado: Forte

• Perspectiva para as taxas de juros: Apoia a manutenção da normalização da política monetária.

• Reação imediata do mercado: Positiva

O XRP manteve um desempenho amplamente positivo durante as negociações de quarta-feira, apesar da pressão contínua sobre o mercado de criptomoedas devido ao aumento das tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e o Irã no Oriente Médio.

Durante a sessão, o XRP caiu cerca de 0,5%, em linha com uma queda mais ampla no mercado de ativos digitais.

As tensões no Oriente Médio afetam o sentimento do mercado.

As dúvidas sobre o sucesso dos esforços diplomáticos para resolver a crise se intensificaram depois que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que Teerã "não está levando a sério" a possibilidade de chegar a um acordo para pôr fim aos combates.

Em discurso durante a Reunião de Ministros das Relações Exteriores da ASEAN, nas Filipinas, Rubio afirmou que os Estados Unidos continuam preparados para buscar uma solução diplomática para pôr fim ao conflito.

"Os Estados Unidos querem uma solução diplomática e queremos chegar a um acordo com o Irã, se possível", disse Rubio. "Mas os iranianos não parecem estar realmente interessados em fechar um acordo."

Ele acrescentou que Teerã havia assumido compromissos no âmbito do memorando de entendimento alcançado no mês passado, mas os violou em apenas duas semanas.

Rubio também afirmou que as forças americanas continuarão protegendo a navegação no Estreito de Ormuz, acrescentando: "Continuaremos protegendo a navegação e acreditamos que outros países devem se juntar a nós nesse esforço."

Ele observou que o presidente Trump tem uma série de opções disponíveis caso o Irã continue a rejeitar a cooperação.

Entretanto, o movimento Houthi, alinhado ao Irã, no Iêmen, anunciou a proibição de navios carregarem ou descarregarem mercadorias em portos sauditas, ameaçando as exportações de petróleo da Arábia Saudita, algumas das quais foram redirecionadas pelo Mar Vermelho para compensar a redução dos embarques que passam pelo Estreito de Ormuz.

Em uma escalada ainda maior, o presidente Donald Trump ameaçou bombardear pontes e usinas de energia dentro do Irã caso Teerã ataque navios que transitem pelo Estreito de Ormuz.

Em uma publicação no Truth Social, Trump disse: "Com efeito imediato, se a República Islâmica do Irã disparar qualquer míssil, drone ou qualquer outra arma contra um navio no Estreito de Ormuz, os Estados Unidos bombardearão e destruirão uma ponte ou usina elétrica, incluindo aquelas localizadas perto da capital, Teerã."

Ao mesmo tempo, o Comando Central dos EUA (CENTCOM) anunciou que as forças americanas realizaram a décima primeira noite consecutiva de ataques contra alvos dentro do Irã.

Segundo as Forças Armadas dos EUA, os ataques tiveram como alvo centros de operações militares, instalações navais, abrigos para aeronaves, depósitos de drones e infraestrutura logística militar.

Os fortes fluxos de entrada sustentam a perspectiva otimista.

Apesar da leve queda, os dados do mercado de derivativos continuaram a apontar para um interesse crescente no XRP. O número de contratos futuros perpétuos em aberto subiu para uma média de 2,23 bilhões de XRP na quarta-feira, ante 2,17 bilhões de XRP no dia anterior, após uma queda em relação aos 2,37 bilhões de XRP registrados na segunda-feira.

Os números sugerem que a recente onda de realização de lucros pouco contribuiu para diminuir o apetite dos investidores por contratos futuros de XRP.

A atividade de negociação também permaneceu forte, com o volume diário de negociações subindo para US$ 2,40 bilhões na quarta-feira, ante US$ 2,12 bilhões no dia anterior.

Analistas afirmaram que a combinação do aumento nos volumes de negociação e do maior interesse em aberto indica a continuidade da entrada de capital no XRP, reforçando uma perspectiva construtiva de curto prazo, apesar da incerteza criada pelos desenvolvimentos geopolíticos em curso.