O dólar americano apresentou pouca variação na quarta-feira, após registrar sua maior queda diária em quase duas semanas, em decorrência de dados de inflação dos EUA mais fracos do que o esperado, o que reduziu as expectativas do mercado de um aumento iminente da taxa de juros pelo Federal Reserve, embora persistam as preocupações de que a alta dos preços do petróleo possa reacender as pressões inflacionárias.

O dólar manteve-se estável em relação ao iene japonês, cotado a 162,24, enquanto o euro e a libra esterlina subiram cerca de 0,1%, para US$ 1,1428 e US$ 1,3406, respectivamente.

O Índice do Dólar Americano, que mede o valor da moeda americana em relação a uma cesta de seis moedas principais, manteve-se estável em 100,9 após cair 0,4% na sessão anterior, sua maior queda em um único dia em quase duas semanas, recuando de seu nível mais alto desde 2 de julho.

Dados divulgados na terça-feira mostraram que a inflação nos EUA desacelerou para 3,5% em junho, em comparação com o mesmo período do ano anterior, abaixo das expectativas de 3,8%, enquanto o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) caiu 0,4% em relação ao mês anterior, marcando a primeira queda mensal desde abril de 2020, impulsionada pela redução dos preços da energia.

Os dados de inflação mais fracos pressionaram os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA para baixo, com o rendimento dos títulos de dois anos caindo cerca de 9 pontos-base em relação à máxima de 16 meses, à medida que os mercados reduziram as expectativas de um aumento da taxa de juros no curto prazo.

Chris Turner, chefe global de mercados do ING, disse que os mercados estavam cada vez mais convencidos de que o Federal Reserve aumentaria as taxas de juros em setembro, mas os últimos números da inflação lançaram algumas dúvidas sobre esse cenário.

Ele acrescentou que o Fed provavelmente precisará de mais algumas leituras de inflação fracas antes de descartar outro aumento da taxa de juros este ano, observando que as expectativas de uma política monetária mais restritiva provavelmente permanecerão em vigor no curto prazo, ajudando a sustentar o dólar, enquanto os preços da energia continuam sendo um fator chave para determinar sua direção.

Em depoimento perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, reiterou que o banco central "não tolerará" a inflação persistentemente elevada e prometeu cumprir seu mandato mesmo que enfrente pressão do presidente dos EUA, Donald Trump.

Segundo dados da LSEG, os mercados estão agora precificando uma probabilidade de aproximadamente 65% de aumento da taxa de juros na reunião de setembro, enquanto as chances de uma mudança em julho caíram para quase zero.

No Oriente Médio, a escalada do confronto entre os Estados Unidos e o Irã continuou a alimentar preocupações com a inflação, após os acontecimentos terem levado os preços do petróleo ao seu nível mais alto em um mês. O presidente Donald Trump restabeleceu o bloqueio naval a todos os portos iranianos, enquanto os militares dos EUA anunciaram uma nova rodada de ataques com o objetivo de reduzir a capacidade do Irã de atingir navios comerciais no Estreito de Ormuz.

Em outros mercados cambiais, a coroa norueguesa desvalorizou-se em relação ao dólar e ao euro, depois de a inflação subjacente da Noruega ter desacelerado mais do que o esperado em junho, aliviando a pressão sobre o banco central para aumentar as taxas de juros no próximo mês.

Entretanto, o dólar neozelandês manteve-se próximo da sua máxima de um mês, a US$ 0,5815, enquanto o dólar australiano subiu ligeiramente para US$ 0,6985.

Na China, o crescimento econômico desacelerou para 4,3% no segundo trimestre, registrando o ritmo mais fraco em mais de três anos. O yuan chegou a atingir sua maior cotação em um mês, devido às crescentes expectativas de que as autoridades chinesas apresentem novas medidas de estímulo econômico.

Os preços do ouro caíram nas negociações europeias na quarta-feira, retomando as perdas que haviam sido temporariamente interrompidas na sessão anterior e voltando a se aproximar da mínima de duas semanas, uma vez que o impacto inflacionário da alta dos preços do petróleo superou a contínua fraqueza do dólar americano.

Dados de inflação ao consumidor nos EUA, mais fracos do que o esperado, reduziram as expectativas de novos aumentos nas taxas de juros pelo Federal Reserve neste ano. Os investidores agora aguardam o relatório do Índice de Preços ao Produtor (IPP) de junho, ainda hoje, juntamente com o segundo dia do depoimento semestral do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, perante o Congresso, em busca de novas pistas sobre as perspectivas da política monetária.

O preço

• Os preços do ouro caíram 0,9%, para US$ 4.017,47 por onça, ante a abertura a US$ 4.052,98, após atingir uma alta intradiária de US$ 4.062,17.

• O ouro fechou em alta de 1,3% na terça-feira, registrando seu primeiro ganho diário em três sessões, impulsionado por compras a preços atrativos após atingir a mínima de duas semanas de US$ 3.983,64 por onça.

• Além da busca por preços baixos, o ouro recebeu suporte após os dados de inflação ao consumidor dos EUA ficarem abaixo das expectativas.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu 0,15% na quarta-feira, ampliando suas perdas pela segunda sessão consecutiva, com a desvalorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA também caíram, à medida que as expectativas de um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve em curto prazo diminuíram. Os investidores agora aguardam dados econômicos adicionais e comentários de membros do Fed para obter orientações mais claras sobre a trajetória da política monetária.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 0,5% na quarta-feira, estendendo os ganhos pela terceira sessão consecutiva e se aproximando da máxima de um mês atingida na terça-feira, enquanto os ataques militares entre os Estados Unidos e o Irã continuavam ao redor do Estreito de Ormuz.

Desenvolvimentos do conflito no Irã

• O bloqueio naval dos EUA aos portos iranianos entrou oficialmente em vigor, com as forças americanas monitorando as embarcações que entram e saem dos portos iranianos.

• Os Estados Unidos realizaram novos ataques militares contra sistemas de mísseis e defesas aéreas iranianas ao redor do Estreito de Ormuz, marcando mais uma escalada na crise.

• O Irã anunciou novos ataques com drones visando bases e instalações ligadas aos EUA em toda a região, mantendo ao mesmo tempo um elevado estado de prontidão militar.

• Autoridades iranianas afirmaram que os Estados Unidos estão enganados se acreditam que essas ações forçarão Teerã a retornar à mesa de negociações.

• O presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu um severo aviso público a Teerã, ameaçando destruir todas as usinas de energia iranianas e pontes importantes "na próxima semana", a menos que o Irã concorde em retornar imediatamente às negociações.

Taxas de juros dos EUA

• Os dados divulgados na terça-feira mostraram que a inflação ao consumidor nos EUA desacelerou mais do que o esperado em junho, em grande parte devido à queda nos preços da energia.

• Altos funcionários do Federal Reserve saudaram os números mais fracos da inflação em junho, mas enfatizaram que seriam necessários mais meses de dados semelhantes antes de concluir que as pressões inflacionárias estão realmente diminuindo.

• Com base nesses dados, a ferramenta FedWatch do CME Group mostrou que a probabilidade de o Federal Reserve manter as taxas de juros inalteradas em sua reunião de julho subiu de 59% para 86%, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base caiu de 41% para 14%.

• A expectativa de que não haverá alterações na reunião de dezembro também aumentou de 10% para 20%, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base diminuiu de 90% para 80%.

• Os investidores aguardam agora a divulgação do Índice de Preços ao Produtor dos EUA de junho, ainda hoje, para reavaliar as perspectivas da política do Federal Reserve.

Kevin Warsh

Às 14h GMT, o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, dará continuidade ao seu depoimento semestral perante o Comitê Bancário do Senado, em Washington.

Durante sua apresentação na terça-feira perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, Warsh prometeu uma ampla reforma da política do Federal Reserve, visando eliminar o que ele descreveu como o "imposto" da inflação imposto ao povo americano.

Perspectivas para o ouro

Kelvin Wong, analista sênior de mercado para a Ásia-Pacífico da OANDA, afirmou que o mercado agora está, em grande parte, ignorando os dados do Índice de Preços ao Consumidor, considerando-os um indicador defasado. Ele acrescentou que o bloqueio contínuo de Trump à navegação pelo Estreito de Ormuz elevou os preços do petróleo e está pressionando o preço do ouro.

SPDR Gold Trust

As reservas do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, aumentaram em 2 toneladas métricas na terça-feira, elevando o total para 1.004,45 toneladas métricas, recuperando-se das 1.002,45 toneladas métricas, o nível mais baixo desde 2 de julho.

O euro se fortaleceu em relação a uma cesta de moedas globais durante o pregão europeu de quarta-feira, ampliando os ganhos frente ao dólar americano pela segunda sessão consecutiva e se aproximando da máxima de duas semanas, impulsionado pela desvalorização do dólar após dados de inflação nos EUA mais fracos do que o esperado.

Com a contínua subida dos preços globais do petróleo, as pressões inflacionárias sobre os responsáveis pela política monetária do Banco Central Europeu estão a ressurgir, reforçando as expectativas de que o BCE poderá aumentar as taxas de juro em setembro.

O preço

• O euro subiu cerca de 0,2% em relação ao dólar americano, para US$ 1,1442, após abrir a US$ 1,1420 e atingir uma mínima intradia de US$ 1,1417.

• O euro fechou a terça-feira em alta de 0,35% em relação ao dólar americano, registrando seu primeiro ganho diário em três sessões e atingindo a máxima de duas semanas, a US$ 1,1462, após dados de inflação dos EUA mais fracos do que o esperado.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu 0,15% na quarta-feira, ampliando as perdas pela segunda sessão consecutiva, com a moeda americana se desvalorizando em relação a uma cesta de moedas globais.

Os dados da inflação nos EUA em junho ficaram abaixo das expectativas, impulsionados pela queda nos preços da energia, sinalizando uma redução nas pressões inflacionárias sobre os formuladores de políticas do Federal Reserve.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram à medida que as expectativas de aumentos de juros pelo Federal Reserve no curto prazo diminuíram, enquanto os investidores aguardam dados econômicos adicionais e comentários de autoridades do Fed para obter orientações mais claras sobre o futuro da política monetária.

Hoje, os Estados Unidos divulgarão os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP) de junho, enquanto o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, continuará seu depoimento semestral perante o Congresso americano.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 0,5% na quarta-feira, estendendo os ganhos pela terceira sessão consecutiva e se aproximando da máxima de um mês atingida na terça-feira, enquanto os confrontos militares entre os Estados Unidos e o Irã continuavam ao redor do Estreito de Ormuz.

Desenvolvimentos do conflito no Irã

• Os Estados Unidos começaram oficialmente a impor seu bloqueio naval aos portos iranianos, monitorando simultaneamente as embarcações que entram e saem do país.

• As forças americanas realizaram novos ataques contra sistemas de mísseis iranianos e posições de defesa aérea perto do Estreito de Ormuz, numa escalada ainda maior do conflito.

• O Irã anunciou novos ataques com drones contra alvos e bases militares ligados aos EUA em toda a região, mantendo ao mesmo tempo um elevado estado de alerta militar.

• As autoridades iranianas afirmaram que Washington está enganado se acredita que suas ações forçarão Teerã a retornar à mesa de negociações.

• O presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu um alerta público a Teerã, ameaçando destruir todas as usinas de energia e pontes importantes no Irã "na próxima semana", a menos que o país concorde imediatamente em retomar as negociações.

Taxas de juros europeias

• Em meio à alta dos preços globais do petróleo, os mercados monetários elevaram as precificações para um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros do Banco Central Europeu na reunião de julho para mais de 35%.

• A previsão de mercado para um aumento de 25 pontos base na taxa de juros do BCE em setembro ultrapassou os 95%.

• Os investidores aguardam agora dados adicionais sobre inflação, emprego e salários na zona do euro para refinar ainda mais as expectativas em relação à política monetária do BCE.

O iene japonês se valorizou em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias durante o pregão asiático de quarta-feira, ampliando os ganhos frente ao dólar americano pela segunda sessão consecutiva, após a moeda americana se desvalorizar em decorrência de dados de inflação dos EUA mais fracos do que o esperado.

Os preços globais do petróleo permanecem próximos das máximas de um mês devido às contínuas interrupções no fornecimento através do Estreito de Ormuz, renovando as preocupações com o aumento das pressões inflacionárias sobre o Banco do Japão e reforçando as expectativas de novos aumentos nas taxas de juros.

O preço

• O dólar americano caiu cerca de 0,2% em relação ao iene japonês, para ¥161,96, após abrir a ¥162,24 e atingir uma máxima intradia de ¥162,26.

• O iene fechou a terça-feira em alta de 0,1% em relação ao dólar americano, registrando seu terceiro ganho diário nas últimas quatro sessões, impulsionado por dados de inflação mais fracos nos EUA.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu 0,15% na quarta-feira, ampliando as perdas pela segunda sessão consecutiva, com a moeda americana se desvalorizando em relação a uma cesta de moedas globais.

Os dados da inflação nos EUA em junho ficaram abaixo das expectativas, impulsionados pela queda nos preços da energia, sinalizando uma redução nas pressões inflacionárias sobre os formuladores de políticas do Federal Reserve.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram à medida que as expectativas de aumentos de juros pelo Federal Reserve no curto prazo diminuíram, enquanto os investidores aguardam dados econômicos adicionais e comentários de autoridades do Fed para obter orientações mais claras sobre o futuro da política monetária.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 0,5% na quarta-feira, estendendo os ganhos pela terceira sessão consecutiva e se aproximando da máxima de um mês atingida na terça-feira, enquanto os confrontos militares entre os Estados Unidos e o Irã continuavam ao redor do Estreito de Ormuz.

Desenvolvimentos do conflito no Irã

• Os Estados Unidos começaram oficialmente a impor seu bloqueio naval aos portos iranianos e a monitorar as embarcações que entram e saem do país.

• As forças americanas realizaram novos ataques contra sistemas de mísseis iranianos e posições de defesa aérea perto do Estreito de Ormuz, numa escalada ainda maior do conflito.

• O Irã anunciou novos ataques com drones contra alvos e bases militares ligados aos EUA em toda a região, mantendo ao mesmo tempo um elevado estado de alerta militar.

• As autoridades iranianas afirmaram que Washington está enganado se acredita que essas ações forçarão Teerã a retornar à mesa de negociações.

• O presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu um alerta público a Teerã, ameaçando destruir todas as usinas de energia e pontes importantes no Irã "na próxima semana", a menos que o país concorde em retomar imediatamente as negociações.

taxas de juros japonesas

• Em meio à alta dos preços globais do petróleo, a previsão de mercado para um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros do Banco do Japão na reunião de julho subiu para mais de 30%.

• A previsão de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião de outubro ultrapassou os 85%.

• Os investidores agora aguardam dados adicionais sobre inflação, emprego e salários no Japão para refinar ainda mais as expectativas em relação à trajetória da política monetária do Banco do Japão.