O dólar americano subiu pela quarta sessão consecutiva na terça-feira, impulsionado pela alta dos preços do petróleo, em um momento em que o aumento das tensões no Oriente Médio alimentou preocupações de que as pressões inflacionárias possam persistir por mais tempo.

O Índice do Dólar Americano, que mede o valor da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais, subiu 0,17%, para 101,16.

O euro caiu 0,11%, para US$ 1,1402, enquanto a libra esterlina recuou 0,39%, para US$ 1,3376, registrando sua quarta perda diária consecutiva, segundo dados da Reuters.

O iene japonês também se desvalorizou 0,41%, chegando a ¥163,14 por dólar, ultrapassando o patamar de 163 pela primeira vez desde dezembro de 1986, enquanto os investidores aguardavam qualquer sinal de intervenção das autoridades japonesas para sustentar a moeda.

Os mercados cambiais permaneceram focados nos crescentes riscos geopolíticos no Oriente Médio, onde os confrontos militares contínuos impulsionaram os preços do petróleo, aumentando as preocupações com o fornecimento global de energia e a persistência das pressões inflacionárias.

A valorização do dólar ocorreu após a nona noite consecutiva de ataques aéreos dos EUA contra o Irã, reforçando a demanda pela moeda americana como um dos ativos de refúgio preferidos do mercado em períodos de elevada incerteza geopolítica.

Os preços do ouro subiram nas negociações europeias na quarta-feira, estendendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva e atingindo seu nível mais alto em duas semanas, impulsionados pela forte demanda de investidores de varejo e por uma pausa na recente valorização do dólar americano em relação a uma cesta de moedas.

A contínua alta dos preços globais do petróleo, que atingiram novas máximas em seis semanas, renovou as preocupações com as pressões inflacionárias enfrentadas pelos formuladores de políticas do Federal Reserve e reforçou as expectativas de que as taxas de juros dos EUA possam ser elevadas este ano.

O preço

• Os preços do ouro subiram 1,6%, para US$ 4.141,73 a onça, o nível mais alto desde 7 de julho, após abrir a US$ 4.077,55. Chegaram a atingir uma mínima intradia de US$ 4.076,87.

• O ouro fechou em alta de 1,75% na terça-feira, registrando seu segundo ganho em três sessões, com os preços se recuperando da mínima de duas semanas de US$ 3.959,72 a onça.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu mais de 0,2% na quarta-feira, recuando da máxima de uma semana em meio a correções e realização de lucros, refletindo uma pausa na valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais.

Um dólar americano mais fraco torna o ouro cotado em dólares mais atraente para compradores que possuem outras moedas.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 4% na quarta-feira, estendendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva e atingindo as máximas em seis semanas, à medida que se intensificaram as preocupações com as interrupções no fornecimento no Oriente Médio, em meio à escalada militar contínua entre os Estados Unidos e o Irã, juntamente com as ameaças dos houthis contra navios e petroleiros ligados à Arábia Saudita.

Atualização sobre o conflito no Irã

• As Forças Armadas dos EUA anunciaram a conclusão de sua décima primeira noite consecutiva de ataques aéreos contra alvos militares iranianos.

• Os ataques tiveram como alvo centros de comando, instalações logísticas, locais de armazenamento de drones e equipamentos navais, como parte dos esforços para proteger a navegação internacional no Estreito de Ormuz.

• O Irã afirmou que continuará sua resposta militar, incluindo ataques a instalações e bases militares dos EUA em toda a região.

• O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou que uma possível instalação nuclear iraniana na área de Jabal Al-Fas pode em breve sofrer um grande ataque militar.

• Teerã respondeu que qualquer ataque às suas instalações nucleares marcaria oficialmente uma expansão da guerra para toda a região.

• Os esforços de mediação liderados por diversas partes regionais, incluindo o Paquistão e o Catar, continuam em busca de um cessar-fogo, embora nenhum acordo formal ou nova trégua tenha sido anunciado até o momento.

taxas de juros dos EUA

• A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Beth Hammack, juntou-se a um número crescente de formuladores de políticas que argumentam que novos aumentos nas taxas de juros podem ser necessários para controlar a inflação persistente.

• De acordo com a ferramenta CME FedWatch, a alta dos preços globais do petróleo reduziu a probabilidade de o Federal Reserve manter as taxas de juros inalteradas em sua reunião de julho de 85% para 73%, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base subiu de 15% para 27%.

• A probabilidade de as taxas permanecerem inalteradas na reunião de dezembro do Federal Reserve caiu de 20% para 14%, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base subiu de 80% para 86%.

• Os investidores estão acompanhando de perto os próximos dados econômicos dos EUA para reavaliar suas expectativas.

Perspectivas para o ouro

Tim Waterer, analista-chefe de mercado da KCM Trade, afirmou que os compradores entraram no mercado em busca de oportunidades atraentes após a recente queda, enquanto as esperanças de progresso diplomático entre os Estados Unidos e o Irã também estavam impulsionando os movimentos de preços.

SPDR Gold Trust

As reservas do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, aumentaram em cerca de 2,28 toneladas métricas na terça-feira, marcando o segundo aumento diário consecutivo.

As reservas totais subiram para 1.005,87 toneladas métricas, o nível mais alto desde 25 de junho.

A libra esterlina valorizou-se ligeiramente em relação a uma cesta de moedas principais nas negociações europeias de quarta-feira, tentando recuperar da mínima de uma semana frente ao dólar americano, enquanto a moeda americana recuava um pouco em meio à continuidade das trocas militares entre os Estados Unidos e o Irã.

A recente alta nos preços globais do petróleo reacendeu as preocupações com a inflação entre os membros do Banco da Inglaterra e reforçou as expectativas de um aumento da taxa de juros no Reino Unido ainda este ano. Os investidores aguardam os dados cruciais da inflação britânica referentes a junho, que serão divulgados ainda hoje, para reavaliar essas expectativas.

O preço

• A libra esterlina valorizou-se 0,1% em relação ao dólar americano, atingindo US$ 1,3390, após ter aberto a US$ 1,3375. A mínima intradia foi de US$ 1,3372.

• A libra esterlina perdeu 0,4% em relação ao dólar na terça-feira, registrando sua quarta queda diária consecutiva, e caiu para a mínima de uma semana, a US$ 1,3359. A moeda sofreu pressão devido às contínuas tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã, bem como aos comentários do novo primeiro-ministro britânico sobre a permissão para que bases britânicas sejam usadas em ataques aéreos dos EUA em território iraniano.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu cerca de 0,1% na quarta-feira, recuando da máxima de uma semana em meio a correções e realização de lucros, refletindo uma leve desaceleração da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 1% na quarta-feira, estendendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva e atingindo as máximas em seis semanas, à medida que se intensificaram as preocupações com as interrupções no fornecimento no Oriente Médio, em meio à escalada militar contínua entre os Estados Unidos e o Irã, juntamente com as ameaças dos houthis contra navios e petroleiros ligados à Arábia Saudita.

Atualização sobre o conflito no Irã

• As Forças Armadas dos EUA anunciaram a conclusão de sua décima primeira noite consecutiva de ataques aéreos contra alvos militares iranianos.

• Os ataques tiveram como alvo centros de comando, instalações logísticas, locais de armazenamento de drones e equipamentos navais, como parte dos esforços para proteger a navegação internacional no Estreito de Ormuz.

• O Irã afirmou que continuará sua resposta militar, incluindo ataques a instalações e bases militares dos EUA em toda a região.

• O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou que uma possível instalação nuclear iraniana na área de Jabal Al-Fas pode em breve sofrer um grande ataque militar.

• Teerã respondeu que qualquer ataque às suas instalações nucleares marcaria oficialmente uma expansão da guerra para toda a região.

• Os esforços de mediação liderados por diversas partes regionais, incluindo o Paquistão e o Catar, continuam em busca de um cessar-fogo, embora nenhum acordo formal ou nova trégua tenha sido anunciado até o momento.

Taxas de juros do Reino Unido

De acordo com os mercados futuros de taxas de juros globais, os investidores estão atualmente precificando uma probabilidade de cerca de 30% de que o Banco da Inglaterra aumente as taxas de juros em sua reunião de julho.

dados de inflação do Reino Unido

Os investidores aguardam ainda hoje os dados cruciais sobre a inflação no Reino Unido referentes a junho, que poderão reformular as expectativas em relação às taxas de juros britânicas e influenciar significativamente as perspectivas da política monetária do Banco da Inglaterra.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) será divulgado às 6h GMT e a expectativa é de alta de 2,7% em junho, em comparação com o mesmo período do ano anterior, após um aumento de 2,8% em maio. A previsão é de que a inflação subjacente desacelere para 2,5%, ante 2,6%.

Perspectiva da libra esterlina

Prevemos que, se os dados da inflação no Reino Unido ficarem abaixo das expectativas do mercado, a probabilidade de novos aumentos das taxas de juro pelo Banco de Inglaterra este ano diminuirá, aumentando a pressão descendente sobre a libra esterlina.

O iene japonês recuou ligeiramente em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias durante o pregão asiático de quarta-feira, ampliando suas perdas pela terceira sessão consecutiva frente ao dólar americano, após ter sido negociado acima do nível de 163 por dólar pela primeira vez desde 1986. O movimento alimentou especulações de que as autoridades japonesas estejam se aproximando de outra intervenção para apoiar a moeda e conter sua excessiva desvalorização.

A alta dos preços globais do petróleo, que atingiram as maiores cotações em seis semanas, impulsionada por preocupações com interrupções no fornecimento no Oriente Médio, também renovou os temores de aumento das pressões inflacionárias no Japão. Isso reforçou as expectativas de que o Banco do Japão continuará apertando a política monetária, com os mercados precificando cada vez mais um aumento da taxa de juros em sua reunião de outubro.

O preço

• O dólar americano valorizou-se menos de 0,1% em relação ao iene, atingindo ¥163,22, após abrir a ¥163,15. Chegou a cair para ¥163,03 durante o dia.

• O iene encerrou o pregão de terça-feira em queda de 0,4% em relação ao dólar, após atingir uma nova mínima de 40 anos, a ¥163,24, pressionado pela contínua escalada militar entre os Estados Unidos e o Irã.

autoridades japonesas

A recente desvalorização do iene trouxe a moeda novamente para o centro das atenções, após ter sido negociada acima do patamar de 163 por dólar pela primeira vez desde 1986, reforçando as expectativas de que as autoridades japonesas possam intervir no mercado cambial.

A ministra das Finanças japonesa, Satsuki Katayama, afirmou que o governo "está pronto para tomar medidas decisivas no mercado cambial, se necessário", acrescentando que as autoridades estão monitorando de perto os movimentos da moeda, embora tenha se recusado a comentar sobre qualquer nível específico da taxa de câmbio.

O Japão realizou sua maior intervenção no mercado cambial em abril e maio, depois que o dólar ultrapassou a marca de ¥160 em relação ao iene.

No entanto, o impacto dessas intervenções diminuiu gradualmente, enquanto as autoridades japonesas têm atenuado recentemente seus alertas públicos, preferindo o elemento surpresa para manter os mercados em constante incerteza.

O impacto positivo de comentários oficiais anteriores, sugerindo que o Fundo de Investimento de Pensões do Governo do Japão poderia transferir parte de seus investimentos no exterior para ativos domésticos, também diminuiu, com a atenção do mercado voltando-se para a possibilidade de intervenção direta das autoridades japonesas na compra de ienes.

Opiniões e análises

• Analistas do HSBC, liderados pelo chefe global de pesquisa de câmbio, Paul Mackel, afirmaram em um relatório divulgado na semana passada que acreditam que o Japão poderá intervir novamente no mercado de câmbio em um futuro próximo.

Os analistas acrescentaram que é improvável que qualquer intervenção tenha um impacto duradouro, a menos que o Banco do Japão implemente vários aumentos drásticos nas taxas de juros, o Federal Reserve retome os cortes nas taxas de juros ou o sentimento do mercado em relação às perspectivas fiscais do Japão mude.

• Eles também afirmaram que seu cenário base prevê que a taxa de câmbio dólar-iene permaneça dentro de uma nova faixa de negociação mais alta, em torno de ¥160 a ¥165 por dólar, com o limite superior limitado por intervenções periódicas das autoridades japonesas, enquanto as taxas de juros reais negativas no Japão continuarem a fornecer suporte subjacente ao par.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 1% na quarta-feira, estendendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva e atingindo as máximas em seis semanas, à medida que se intensificaram as preocupações com as interrupções no fornecimento no Oriente Médio, em meio à escalada militar contínua entre os Estados Unidos e o Irã, juntamente com as ameaças dos houthis contra navios e petroleiros ligados à Arábia Saudita.

Atualização sobre o conflito no Irã

• As Forças Armadas dos EUA anunciaram a conclusão de sua décima primeira noite consecutiva de ataques aéreos contra alvos militares iranianos.

• Os ataques tiveram como alvo centros de comando, instalações logísticas, locais de armazenamento de drones e equipamentos navais, como parte dos esforços para proteger a navegação internacional no Estreito de Ormuz.

• O Irã afirmou que continuará sua resposta militar, incluindo ataques a instalações e bases militares dos EUA em toda a região.

• O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou que uma possível instalação nuclear iraniana na área de Jabal Al-Fas pode em breve sofrer um grande ataque militar.

• Teerã respondeu que qualquer ataque às suas instalações nucleares marcaria oficialmente uma expansão da guerra para toda a região.

• Os esforços de mediação liderados por diversas partes regionais, incluindo o Paquistão e o Catar, continuam em busca de um cessar-fogo, embora nenhum acordo formal ou nova trégua tenha sido anunciado até o momento.

taxas de juros japonesas

• Com a contínua alta dos preços globais do petróleo, os mercados elevaram a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Banco do Japão na reunião deste mês para mais de 35%.

• Os mercados estão agora precificando a probabilidade de um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros na reunião de outubro do Banco do Japão em mais de 95%.

• Os investidores aguardam dados adicionais sobre inflação, emprego e salários no Japão, que podem reformular as expectativas em relação à política monetária do Banco do Japão.