O dólar canadense caiu pela sétima sessão consecutiva em relação ao dólar americano na quinta-feira, marcando sua maior sequência de perdas diárias desde janeiro, à medida que a diferença entre os rendimentos dos títulos canadenses e americanos continuou a aumentar.

O dólar canadense desvalorizou-se 0,1%, para C$ 1,3720 por dólar americano, ou 72,89 centavos de dólar americano, após atingir seu nível mais baixo desde 16 de abril, a C$ 1,3737, durante a sessão.

Kevin Ford, estrategista de câmbio e macroeconomia da Convera, afirmou que a alta do USD/CAD para a máxima em quatro semanas foi impulsionada principalmente pela "divergência relativa de momentum" entre as duas economias.

Ele acrescentou que os dados de inflação dos EUA, mais elevados do que o esperado, reforçaram as apostas do mercado de que as taxas de juros americanas permanecerão elevadas por mais tempo, enquanto o Canadá não apresentou dados econômicos robustos nesta semana capazes de compensar o impacto dos fracos números de emprego da última sexta-feira.

O índice do dólar americano continuou a se fortalecer em relação a uma cesta de moedas principais, após dados econômicos corroborarem as expectativas de que o Federal Reserve não reduzirá as taxas de juros este ano.

O diferencial entre os rendimentos dos títulos do governo americano e canadense com vencimento em dois anos aumentou para cerca de 105 pontos-base em favor dos títulos do Tesouro americano, a maior diferença desde 22 de janeiro, aumentando a atratividade do dólar americano como moeda de maior rendimento.

Dados divulgados na sexta-feira mostraram que a economia canadense perdeu 17.700 empregos em abril, enquanto a taxa de desemprego subiu para o maior nível em seis meses, atingindo 6,9%, sinalizando uma fragilidade contínua no mercado de trabalho em meio à incerteza comercial persistente.

Essa incerteza também afetou o mercado imobiliário canadense, já que as vendas de imóveis subiram apenas ligeiramente, 0,7%, em abril em comparação com março, após um início de mês fraco, enquanto os preços recuaram um pouco, segundo dados divulgados na quinta-feira pela Associação Canadense de Imóveis.

Entretanto, os preços do petróleo — uma das principais exportações do Canadá — deram algum suporte ao dólar canadense, subindo cerca de 0,6%, para US$ 101,65 por barril.

Os rendimentos dos títulos do governo canadense caíram em toda a curva, com o rendimento de 10 anos recuando 4 pontos-base, para 3,532%, negociando próximo ao ponto médio de sua faixa desde o início do mês.

Os índices S&P 500 e Nasdaq atingiram novos recordes históricos na quinta-feira, impulsionados pela alta das ações da Nvidia, enquanto os investidores acompanhavam os dados econômicos e os desdobramentos da importante cúpula entre os Estados Unidos e a China.

As ações da Nvidia subiram cerca de 3%, elevando o valor de mercado da empresa para aproximadamente US$ 5,6 trilhões, depois que a Reuters informou, citando fontes, que os Estados Unidos permitiram que cerca de 10 empresas chinesas comprassem o chip de IA H200 da empresa, seu segundo processador mais poderoso.

Ao mesmo tempo, as ações da Cisco subiram cerca de 14,7%, atingindo um recorde histórico, depois que a empresa de equipamentos de rede anunciou planos para cortar quase 4.000 empregos como parte de um plano de reestruturação, além de elevar sua previsão de receita anual devido à maior demanda de empresas de computação em hiperescala.

Os ganhos recentes das ações de tecnologia, particularmente das empresas de semicondutores, impulsionaram as ações americanas a novos níveis recordes, apesar das preocupações contínuas em torno da guerra no Oriente Médio e da inflação crescente, impulsionada pela alta dos preços do petróleo.

Os dados mostraram que as vendas no varejo dos EUA subiram 0,5% em abril, em linha com as expectativas, embora parte do aumento provavelmente tenha sido impulsionada por preços mais altos, já que a guerra com o Irã elevou os custos de energia e de bens essenciais.

David Russell, chefe de estratégia de mercado global da TradeStation, afirmou que o consumidor americano não está em recessão, mas também não é mais o motor do crescimento econômico, observando que a inflação elevada, as tarifas e as mudanças demográficas enfraqueceram o consumo no varejo como motor de crescimento.

Ele acrescentou que os dados atuais do varejo não dão ao Federal Reserve nenhum motivo para cortar as taxas de juros, mantendo a tendência de aumento das taxas, ao mesmo tempo em que observou que o consumidor permanece resiliente o suficiente para descartar um afrouxamento monetário no curto prazo.

Dados adicionais também mostraram um aumento moderado nos pedidos semanais de seguro-desemprego, sugerindo que o mercado de trabalho permanece relativamente estável.

Às 9h54, horário do leste dos EUA, o índice Dow Jones Industrial Average havia subido cerca de 270 pontos, ou 0,54%, para 49.963 pontos. O S&P 500 avançou 0,38%, para 7.472 pontos, enquanto o Nasdaq teve alta de 0,35%, para 26.495 pontos.

Nove dos 11 principais setores do S&P 500 fecharam em alta, liderados pelo setor de tecnologia, que ganhou cerca de 1%.

Na frente geopolítica, o presidente chinês Xi Jinping disse ao presidente dos EUA, Donald Trump, no início da cúpula de dois dias, que as negociações comerciais estavam progredindo, mas alertou que as tensões em relação a Taiwan poderiam levar as relações a um caminho perigoso e potencialmente resultar em conflito.

A visita de Trump também ocorre em meio à guerra em curso com o Irã, com um funcionário da Casa Branca afirmando que os líderes das duas maiores economias do mundo concordaram sobre a importância de manter o Estreito de Ormuz aberto e impedir que o Irã obtenha armas nucleares.

O S&P 500 e o Nasdaq já haviam registrado novos recordes de fechamento na quarta-feira, estendendo a recente alta.

Os dados de inflação desta semana, mais fortes do que o esperado, tanto para os preços ao consumidor quanto para os preços ao produtor, também reforçaram as expectativas de que o Federal Reserve manterá a política monetária restritiva por mais tempo.

Segundo a ferramenta FedWatch do CME Group, os investidores agora precificam uma probabilidade superior a 28% de um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros até o final do ano, em comparação com 20,7% na semana passada.

O Bitcoin não conseguiu se manter acima da zona de suporte de US$ 80.500, estendendo seu movimento negativo e caindo abaixo do nível de US$ 80.000, com perdas adicionais levando a criptomoeda a menos de US$ 79.500.

O Bitcoin caiu abaixo de US$ 79.000, atingindo uma mínima de US$ 78.720 antes de começar a negociar dentro de uma faixa estreita para consolidar as perdas. O preço também apresentou uma leve recuperação acima do nível de retração de Fibonacci de 23,6% da queda de US$ 81.250 para US$ 78.720.

O Bitcoin está sendo negociado atualmente abaixo do nível de US$ 80.500 e abaixo da média móvel simples de 100 horas, refletindo a contínua pressão vendedora de curto prazo.

Se o preço conseguir se estabilizar acima do nível de US$ 79.000, poderá tentar outra alta. A primeira resistência imediata aparece perto do nível de US$ 80.000, que também coincide com o nível de retração de Fibonacci de 50% do último movimento de baixa.

A primeira resistência significativa está próxima de US$ 80.500, enquanto uma linha de tendência de baixa está se formando no gráfico horário, com resistência próxima de US$ 80.700 para o par BTC/USD.

Se o preço fechar acima do nível de US$ 80.700, poderá abrir caminho para novos ganhos em direção à zona de US$ 81.200, enquanto um impulso adicional de alta poderá levar o preço em direção a US$ 82.000, com a próxima resistência próxima a US$ 82.500.

Possibilidade de mais desvantagens

Por outro lado, se o Bitcoin não conseguir romper a zona de resistência de US$ 80.500, poderá iniciar outra onda de queda. O suporte imediato está próximo do nível de US$ 79.200.

O primeiro suporte importante está em US$ 78.800, seguido por outro suporte relevante próximo a US$ 78.000. Caso a pressão vendedora persista, o preço poderá cair para a região de US$ 76.200 no curto prazo.

O nível de US$ 75.500 continua sendo o principal suporte no momento, já que uma quebra abaixo dele poderia dificultar significativamente a recuperação do Bitcoin no curto prazo.

Os preços do petróleo estabilizaram na quinta-feira, após cederem parte dos ganhos anteriores, na sequência de notícias veiculadas pela mídia iraniana de que cerca de 30 embarcações haviam cruzado o Estreito de Ormuz nas últimas horas, enquanto a agência de notícias semioficial Fars, do Irã, citou uma fonte dizendo que Teerã havia começado a permitir a passagem de alguns navios chineses pelo estreito.

Ao mesmo tempo, a Casa Branca anunciou que o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, concordaram, durante sua reunião, sobre a necessidade de manter o Estreito de Ormuz aberto para garantir o livre fluxo de energia, enquanto Xi afirmou que o "rejuvenescimento da China" e o slogan "Make America Great Again" podem avançar lado a lado.

Após o petróleo Brent atingir a máxima da sessão de US$ 107,13 por barril no início do dia, os contratos futuros se estabilizaram em US$ 105,63 às 11h GMT, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA subiu um centavo, para US$ 101,03 por barril.

Na quarta-feira, ambos os índices de referência caíram em meio às preocupações dos investidores com a possibilidade de novos aumentos nas taxas de juros dos EUA, à medida que os preços dos combustíveis continuam subindo e pressionando a inflação. O Brent perdeu mais de US$ 2 por barril, enquanto o petróleo bruto dos EUA caiu mais de US$ 1.

Segundo a Casa Branca, Xi Jinping manifestou interesse em comprar mais petróleo dos EUA, numa tentativa de reduzir a dependência da China em relação ao Estreito de Ormuz. No entanto, a China, que anteriormente não era uma grande compradora de petróleo bruto dos EUA, não importa o produto desde maio de 2025 devido às tarifas de 20% impostas durante a guerra comercial.

O Estreito de Ormuz continua sendo um dos corredores energéticos mais importantes do mundo e tem enfrentado grandes interrupções desde o início da guerra com o Irã, no final de fevereiro.

Entretanto, o Irã parece ter fortalecido seu controle sobre o estreito por meio de acordos com o Iraque e o Paquistão para o transporte de petróleo e gás natural liquefeito da região.

Antes da reportagem da Fars, um gigantesco navio-tanque chinês transportando dois milhões de barris de petróleo bruto iraquiano cruzou com sucesso o estreito na quarta-feira, após ficar retido no Golfo por mais de dois meses.

Os dados de navegação da LSEG também mostraram que um navio-tanque com bandeira do Panamá, operado pelo grupo de refino japonês Eneos, conseguiu atravessar o estreito, marcando o segundo caso conhecido de uma embarcação ligada ao Japão a realizar a travessia com sucesso.

A Agência Internacional de Energia alertou na quarta-feira que a oferta global de petróleo permanecerá abaixo da demanda este ano, uma vez que os estoques continuam a diminuir em um ritmo sem precedentes.

Nos Estados Unidos, dados da Administração de Informação Energética mostraram que os estoques de petróleo bruto caíram 4,3 milhões de barris, para 452,9 milhões de barris, na semana que terminou em 8 de maio, impulsionados por exportações mais fortes, apesar de um aumento inesperado nos estoques de destilados, que contrastou com as expectativas do mercado de uma queda.