O iene japonês reduziu parte dos seus ganhos em relação ao dólar após uma forte valorização no início da segunda-feira, o que alimentou ainda mais as especulações de que o governo japonês possa ter intervido para apoiar a moeda em queda.

Às 04h32 ET (08h32 GMT), o iene subia 0,1% em relação ao dólar, cotado a 156,92, recuando ligeiramente da máxima de 155,69. A maior parte desses ganhos ocorreu em um breve período por volta do meio-dia, horário de Singapura (04h00 GMT). Os feriados nos mercados do Japão e da China contribuíram para a redução do volume de negociações.

Na semana passada, o iene valorizou-se aproximadamente 1,5% em relação ao dólar, registrando seu maior ganho semanal desde fevereiro.

Os participantes do mercado acreditam amplamente que as autoridades de Tóquio intervieram nos mercados cambiais na última quinta-feira para manter o par USD/JPY abaixo do nível de 160 este ano.

Analistas do Barclays observaram: "Com o Japão entrando no feriado da Semana Dourada até a próxima quarta-feira, a liquidez provavelmente será baixa e os movimentos de preços mais propensos a tendências unidirecionais, então as autoridades podem ter buscado corrigir o nível antes desse período."

Segundo fontes citadas pela Reuters, as autoridades japonesas já realizaram operações de compra de ienes pela primeira vez em dois anos, embora o Ministério das Finanças não tenha confirmado a informação de imediato. A Reuters acrescentou que dados do mercado monetário de sexta-feira sugerem que Tóquio pode ter gasto até 5,48 trilhões de ienes (US$ 35 bilhões) em compras de moeda estrangeira na semana passada.

Em nota, analistas da BCA Research afirmaram: "A intervenção pode limitar uma maior desvalorização do iene, mas não necessariamente cria uma recuperação sustentada, pois os fatores macroeconômicos continuam a atuar contra a moeda." Eles apontaram os altos preços do petróleo, a postura do Federal Reserve em relação às taxas de juros e as baixas taxas de juros reais no Japão como obstáculos, juntamente com a baixa volatilidade implícita que favorece as operações de carry trade financiadas em ienes.

O dólar registra ganhos limitados em meio à tensão geopolítica.

Paralelamente aos movimentos do iene, os investidores acompanham de perto os desdobramentos do conflito com o Irã. No fim de semana, o presidente Donald Trump anunciou uma nova iniciativa para auxiliar navios retidos no Estreito de Ormuz, embora os detalhes específicos ainda sejam escassos.

Na segunda-feira, centros conjuntos de informação marítima relataram que os EUA estabeleceram uma "zona de segurança reforçada" ao sul das rotas de navegação padrão. As embarcações foram instruídas a coordenar-se estreitamente com as autoridades omanitas devido à alta densidade de tráfego prevista, segundo a Associated Press.

O Índice do Dólar Americano, que mede o valor da moeda americana em relação a uma cesta de moedas, subiu 0,1%, para 98,22. O euro manteve-se praticamente estável em US$ 1,1722, enquanto a libra esterlina caiu 0,1%, para US$ 1,3563. O Ministério da Economia alemão afirmou estar em contato com Washington após o alerta de Trump na sexta-feira sobre um possível aumento de 25% nas tarifas sobre carros e caminhões europeus.

Enquanto isso, os mercados britânicos permaneceram fechados na segunda-feira devido a um feriado. O dólar australiano — frequentemente visto como um indicador de apetite ao risco — caiu 0,1% antes da importante decisão sobre a taxa de juros do Banco Central da Austrália nesta semana, em meio a preocupações com o impacto da guerra sobre as pressões inflacionárias internas.

Os preços da prata caíram mais de 4% no mercado europeu na segunda-feira, recuando da máxima de uma semana e caminhando para sua primeira perda em três dias. Essa queda é impulsionada por realizações de lucros e correções, juntamente com a pressão da alta dos preços globais do petróleo.

Isso ocorre em meio ao aumento das tensões entre os Estados Unidos e o Irã no Estreito de Ormuz, com a mídia iraniana noticiando um ataque com mísseis contra um navio de guerra americano, enquanto um oficial dos EUA negou as informações.

Visão geral de preços

* Preços da prata hoje: A prata caiu 4,15%, para US$ 72,22, após abrir a US$ 75,35 e atingir uma máxima de US$ 75,99 durante a sessão.

* No fechamento de sexta-feira, os preços da prata subiram 2,15%, marcando o segundo ganho diário consecutivo e atingindo a máxima de uma semana de US$ 76,98 por onça, impulsionados pela queda nos preços globais do petróleo naquele momento.

* Na semana passada, a prata perdeu aproximadamente 0,5%, registrando sua segunda queda semanal consecutiva.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram aproximadamente 4% nos mercados globais na segunda-feira, retomando sua ascensão perto das máximas de várias semanas em meio a temores de escalada das tensões entre os EUA e o Irã no Estreito de Ormuz.

Segundo a agência de notícias iraniana Fars, dois mísseis atingiram um navio de guerra americano perto da Ilha de Jask, após este supostamente ignorar avisos iranianos. Em contrapartida, o site Axios noticiou que um oficial americano negou que qualquer embarcação dos EUA tenha sido alvo de um ataque com mísseis.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que Washington iniciaria, na manhã de segunda-feira, os esforços para liberar os navios retidos no Estreito de Ormuz, como um gesto humanitário para auxiliar nações neutras. Enquanto isso, a mídia estatal iraniana informou que os EUA transmitiram sua resposta a uma proposta iraniana de 14 pontos por meio do Paquistão. Teerã busca o fim do bloqueio americano e o adiamento das negociações nucleares, enquanto Washington mantém que um acordo nuclear é a prioridade.

A alta dos preços globais do petróleo está reacendendo os temores de uma aceleração da inflação, o que pode levar os bancos centrais globais a aumentarem as taxas de juros no curto prazo — uma reversão drástica em relação às expectativas pré-guerra de cortes nas taxas ou pausas prolongadas.

Taxas de juros dos EUA

* O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou que quanto mais tempo durar a guerra com o Irã, maiores serão os riscos de inflação e danos econômicos, limitando a capacidade do banco central de fornecer orientações claras sobre as taxas de juros.

* O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, observou no sábado que, após dados recentes de preços "ruins", é preciso cautela em relação aos cortes nas taxas de juros até que a inflação apresente uma tendência de queda.

* De acordo com a ferramenta CME FedWatch: A precificação de mercado para a probabilidade de manter as taxas de juros dos EUA inalteradas em junho é de 95%, com uma probabilidade de 5% de um corte de 25 pontos-base.

* Os investidores estão acompanhando de perto os próximos dados econômicos dos EUA e os comentários de autoridades do Federal Reserve para refinar essas expectativas.

Os preços do ouro caíram no mercado europeu na segunda-feira, continuando as perdas pelo segundo dia consecutivo, pressionados pela alta dos preços globais do petróleo, que alimentam preocupações com a inflação e expectativas de aumento das taxas de juros.

Isso ocorre em meio à expectativa de novidades sobre as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã, especialmente porque o mercado aguarda a posição do Irã após a resposta dos EUA a uma proposta iraniana apresentada por meio de mediadores paquistaneses.

Visão geral de preços

* Preços do ouro hoje: Os preços do ouro caíram 0,9%, para US$ 4.573,85, após abrirem em US$ 4.614,10 e atingirem uma máxima de US$ 4.629,43 durante a sessão.

* No fechamento de sexta-feira, os preços do ouro caíram 0,2%, marcando a quarta perda em cinco dias devido ao aumento dos preços globais do petróleo.

* Na semana passada, os preços do ouro caíram mais de 2%, marcando a segunda perda semanal consecutiva devido aos receios de inflação e ao potencial de subida das taxas de juro globais.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 1% nos mercados globais na segunda-feira, retomando sua trajetória ascendente perto das máximas de várias semanas, em meio a temores de aumento das tensões entre os Estados Unidos e o Irã sobre o Estreito de Ormuz.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que Washington iniciaria, na manhã de segunda-feira, os esforços para libertar os navios encalhados no Estreito de Ormuz, como um gesto humanitário para auxiliar as nações neutras na guerra entre EUA e Israel contra o Irã.

A mídia oficial iraniana informou que os Estados Unidos transmitiram sua resposta a uma proposta iraniana de 14 pontos por meio do Paquistão. Teerã busca o fim do bloqueio americano e o adiamento das negociações nucleares, enquanto Washington insiste em priorizar um acordo nuclear.

O Federal Reserve e as taxas de juros dos EUA

* O Federal Reserve manteve as taxas de juros inalteradas na semana passada, pela terceira reunião consecutiva.

* O FOMC votou por 8 a 4 para manter a taxa básica de juros dos fundos federais na faixa de 3,50% a 3,75%, o nível mais baixo desde setembro de 2022.

* A votação registrou a maior dissidência dentro do Federal Reserve desde 1992, já que alguns membros não veem mais necessidade de o banco central americano adotar uma postura mais flexível em relação à política monetária.

* O presidente do Fed, Jerome Powell, admitiu que o conflito no Oriente Médio criou "novas pressões inflacionárias" que não haviam sido previstas anteriormente.

* O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou que quanto mais tempo durar a guerra com o Irã, maiores serão os riscos de alta inflação e danos econômicos, limitando a capacidade do banco central de fornecer orientações sobre a política de taxas de juros neste momento.

* O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse no sábado, após dados recentes de preços "ruins", que é preciso cautela em relação aos cortes nas taxas de juros até que a inflação comece a diminuir.

* De acordo com a ferramenta CME FedWatch: A precificação de mercado para a probabilidade de manter as taxas de juros dos EUA inalteradas em junho era de 95%, com uma probabilidade de 5% de um corte de 25 pontos-base.

Para refinar essas probabilidades, os investidores estão acompanhando de perto os próximos dados econômicos dos EUA e os comentários de autoridades do Federal Reserve.

Previsão de desempenho do ouro

Tim Waterer, analista-chefe de mercado da KCM Trade, disse: "O ouro ainda está sofrendo os efeitos residuais das declarações agressivas do Federal Reserve na semana passada, particularmente os votos dissidentes expressivos contra um maior afrouxamento monetário."

Waterer acrescentou: "Esperamos que o ouro seja negociado em uma faixa entre US$ 4.400 e US$ 5.500 até o final do ano. Para atingir o limite superior dessa faixa, seria necessário um desescalar sustentado das tensões no Oriente Médio e um arrefecimento das pressões inflacionárias, enquanto os preços persistentemente altos do petróleo manterão o metal na metade inferior da faixa."

Fundo SPDR

As reservas de ouro do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, permaneceram inalteradas na sexta-feira. O total permanece em 1.035,77 toneladas métricas, o nível mais baixo desde 16 de outubro de 2025.

O euro valorizou-se no mercado europeu na segunda-feira face a uma cesta de moedas globais, retomando os ganhos que haviam sido brevemente interrompidos na sexta-feira em relação ao dólar americano. A moeda aproxima-se da sua máxima em várias semanas, beneficiando da desaceleração do dólar, enquanto os investidores avaliam os desenvolvimentos nas negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irão.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou na semana passada que a possibilidade de aumentar as taxas de juros foi amplamente discutida durante a reunião recente, observando que a próxima reunião, em junho, será o "momento apropriado" para reavaliar a trajetória da política monetária.

Visão geral de preços

* Taxa de câmbio do euro hoje: O euro valorizou-se em relação ao dólar em aproximadamente 0,25%, atingindo US$ 1,1747, após o fechamento de sexta-feira de US$ 1,1719 e registrando uma mínima da sessão de US$ 1,1720.

* O euro encerrou o pregão de sexta-feira em queda de 0,1% em relação ao dólar, devido a uma correção e realização de lucros, após ter atingido a máxima de quase duas semanas de US$ 1,1785 no início da sessão.

O dólar americano

O índice do dólar caiu mais de 0,2% na segunda-feira, retomando as perdas que haviam sido interrompidas na sexta-feira. Essa queda reflete um recuo da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

A queda ocorre em um momento de desaceleração da demanda por dólar como porto seguro, enquanto os mercados avaliam as recentes e intensas negociações entre os EUA e o Irã. A mídia oficial iraniana informou que os EUA transmitiram sua resposta a uma proposta iraniana de 14 pontos por meio do Paquistão. Teerã busca o fim do bloqueio americano e o adiamento das negociações nucleares, enquanto Washington insiste em priorizar um acordo nuclear.

O presidente Donald Trump declarou que Washington iniciaria, na manhã de segunda-feira, os esforços para libertar os navios retidos no Estreito de Ormuz, como um gesto humanitário para auxiliar as nações neutras afetadas pela guerra entre os EUA e Israel com o Irã.

Taxas de juros europeias

* Em linha com as expectativas, o BCE manteve as suas taxas de juro principais inalteradas na semana passada, em 2,15% — o nível mais baixo desde outubro de 2022 —, marcando a sétima reunião consecutiva sem alterações.

A presidente Lagarde observou que o Conselho de Governadores chegou a uma decisão unânime de manter a taxa de juros, apesar de uma longa discussão sobre a "opção de aumento", e confirmou que junho será o "momento apropriado" para reavaliar a política monetária.

* Após a reunião, a previsão do mercado monetário para um aumento de 25 pontos base na taxa de juros pelo BCE em junho subiu de 35% para 55%.

* Os investidores aguardam agora mais dados econômicos da zona do euro relativos à inflação, ao desemprego e aos salários para refinar ainda mais essas expectativas em relação às taxas de juros.