O iene japonês desvalorizou-se para o seu nível mais baixo em relação ao dólar americano desde o final de abril durante as negociações de quarta-feira, aproximando-se dos níveis que anteriormente levaram as autoridades japonesas a intervir no mercado cambial no mês passado, enquanto os investidores avaliavam cautelosamente o risco de uma nova escalada na guerra com o Irã.

Entretanto, o dólar neozelandês esteve entre as moedas com melhor desempenho do dia, após uma forte valorização quando o Banco Central da Nova Zelândia inesperadamente se aproximou da possibilidade de aumentar as taxas de juros e sinalizou que o aperto monetário poderia ocorrer mais cedo e em um ritmo mais acelerado do que o previsto anteriormente.

O dólar americano, considerado uma moeda de refúgio seguro, estabilizou-se após registrar ganhos modestos em relação às principais moedas na sessão anterior, uma vez que os ataques dos EUA ao Irã reduziram o otimismo em relação a um fim próximo das hostilidades e à reabertura da rota marítima vital pelo Estreito de Ormuz.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que as negociações para um acordo que ponha fim ao conflito podem "levar alguns dias".

O iene era negociado a ¥159,45 por dólar, seu nível mais baixo desde 30 de abril, quando as autoridades japonesas intervieram no mercado para comprar a moeda. Muitos operadores consideram o nível de ¥160 por dólar um limite que poderia desencadear uma nova intervenção das autoridades japonesas, como aconteceu no mês passado, quando o iene ultrapassou esse patamar.

Lee Hardman, estrategista de câmbio do MUFG Bank, afirmou: "Os mercados estão claramente inclinados ao otimismo em relação à possibilidade de um acordo sobre o Irã, e isso contribuiu nesta semana para o enfraquecimento do dólar e a queda dos rendimentos dos títulos."

Ele acrescentou: “A surpresa é que o iene continua fraco. A queda nos preços da energia e a redução dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA normalmente diminuiriam os ganhos do dólar em relação ao iene, mas isso não aconteceu até agora.”

O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, adotou um tom mais agressivo, alertando que o choque no preço do petróleo resultante da guerra poderia se tornar persistente em meio ao aumento das expectativas de inflação e ao crescimento salarial mais forte.

Dados da LSEG mostraram que os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de 70% de que o Banco do Japão aumente as taxas de juros em 0,25 ponto percentual em sua próxima reunião, nos dias 15 e 16 de junho.

O índice do dólar, que mede a moeda americana em relação ao iene e a outras cinco moedas principais, manteve-se estável em 99,08 pontos, após subir 0,15% na sessão anterior.

O euro subiu ligeiramente para US$ 1,1644, enquanto a libra esterlina permaneceu estável em US$ 1,3446.

O dólar neozelandês subiu 0,6%, para US$ 0,587, recuperando as perdas de terça-feira, quando havia caído na mesma proporção.

O Banco Central da Nova Zelândia manteve sua taxa básica de juros inalterada em uma decisão dividida, com três membros votando a favor de um aumento de 0,25 ponto percentual, enquanto outros três preferiram manter as taxas estáveis. O voto de desempate foi da governadora Anna Breman.

Em comunicado, o banco afirmou: "No geral, é provável que a taxa básica de juros precise subir mais cedo e em um valor maior do que o indicado na declaração de política monetária de fevereiro."

Kelly Eckhold, economista-chefe do Westpac Nova Zelândia, disse: "O governador parece preferir esperar até que haja evidências mais claras de aumento da inflação subjacente antes de tomar qualquer medida."

Ele acrescentou: "O debate sobre se o primeiro aumento da taxa de juros ocorrerá em julho ou setembro ainda está em andamento."

Na Austrália, o dólar australiano caiu 0,4%, para US$ 0,714, revertendo os ganhos anteriores após a divulgação de dados que mostraram que a inflação anual desacelerou para 4,2% em abril, ante 4,6% em março, ficando abaixo das expectativas dos analistas, que eram de 4,4%.

Isso ocorreu após dados fracos do mercado de trabalho na semana passada, levando os investidores a precificar aumentos limitados nas taxas de juros para o restante do ano, totalizando não mais que 20 pontos-base.

Os preços do ouro subiram nas negociações europeias na quarta-feira, voltando a operar em território positivo, impulsionados pela desvalorização do dólar americano e pela queda dos preços do petróleo, enquanto os investidores acompanhavam os sinais de progresso nas negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

A queda nos preços do petróleo está aliviando as preocupações com a inflação nos Estados Unidos, reduzindo a pressão sobre os formuladores de políticas do Federal Reserve e diminuindo a probabilidade de novos aumentos nas taxas de juros americanas antes do final deste ano.

Visão geral de preços

• Preços do ouro hoje: Os preços do ouro subiram 0,45%, para US$ 4.527,97, ante o nível de abertura de US$ 4.507,98, e registraram uma mínima de US$ 4.485,94.

• No fechamento de terça-feira, os preços do ouro caíram 1,4%, marcando a terceira perda nas últimas quatro sessões, após os ataques dos EUA ao Irã.

dólar americano

O índice do dólar caiu 0,1% na quarta-feira, caminhando para sua segunda perda nas últimas três sessões, refletindo o desempenho mais fraco da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

A queda ocorre em um momento em que os investidores mantêm o otimismo quanto ao progresso contínuo nas negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã, em meio a intensos esforços diplomáticos para resolver os pontos de divergência restantes entre os dois lados.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo caíram mais de 2% na quarta-feira, retomando as perdas que haviam sido temporariamente interrompidas ontem e voltando a se aproximar das mínimas de cinco semanas, em meio à esperança de que o Estreito de Ormuz pudesse ser reaberto para petroleiros.

Últimos desdobramentos na guerra iraniana

• O Irã afirmou que os últimos ataques dos EUA violam o acordo de cessar-fogo.

• Um possível acordo preliminar para pôr fim à guerra de forma definitiva poderia abrir caminho para novas negociações.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que um acordo com o Irã poderia levar alguns dias.

• Ambos os lados já haviam indicado progresso em direção a um acordo preliminar para pôr fim às hostilidades e retomar a navegação pelo estreito.

taxas de juros dos EUA

• De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de 56% de que o Federal Reserve aumente as taxas de juros em dezembro, em comparação com pouco mais de 16% no início de maio.

• Os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de 99% de que as taxas de juros dos EUA permaneçam inalteradas na reunião de junho, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base é de 1%.

• Os investidores estão acompanhando de perto os dados econômicos adicionais dos EUA, juntamente com os comentários de autoridades do Federal Reserve, a fim de reavaliar suas expectativas.

Perspectivas para o ouro

O estrategista de mercado Ilya Spivak afirmou: "A tendência geral parece ser de baixa, mas estamos observando períodos prolongados de consolidação, e acredito que é isso que estamos presenciando hoje."

Spivak acrescentou que os riscos de inflação e a volatilidade do mercado de títulos se tornaram tão significativos que desviaram a atenção da dinâmica do rendimento do ouro, o que significa que os preços do ouro podem cair para entre US$ 3.700 e US$ 3.800 até o final do ano, caso a tendência atual continue.

Fundo SPDR

As reservas de ouro do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, permaneceram praticamente inalteradas na terça-feira, pelo segundo dia consecutivo, mantendo o total em 1.034,85 toneladas métricas, o nível mais baixo desde 8 de maio.

O dólar neozelandês valorizou-se amplamente na quarta-feira em relação a uma cesta de moedas globais, aproximando-se do seu nível mais alto em pelo menos duas semanas frente ao dólar americano, após sinais de política monetária restritiva do Banco da Reserva da Nova Zelândia, que decidiu manter as taxas de juros inalteradas.

A decisão ocorreu em meio a uma forte divisão e uma votação histórica dividida dentro do Comitê de Política Monetária do Banco da Reserva da Nova Zelândia, que indicou que as taxas de juros podem precisar subir nos próximos meses para combater a inflação crescente no país, aumentando as expectativas de um aumento da taxa de juros na Nova Zelândia em julho.

Visão geral de preços

• Taxa de câmbio do dólar neozelandês hoje: O dólar neozelandês subiu 0,7% em relação ao dólar americano, para 0,5878, ante o nível de abertura de hoje de 0,5837, e registrou uma mínima de 0,5836.

• O dólar neozelandês encerrou o pregão de terça-feira com queda de 0,6% em relação ao dólar americano, devido à aversão ao risco após os Estados Unidos realizarem ataques contra barcos e instalações de mísseis iranianos.

Banco Central da Nova Zelândia

O Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ) manteve na quarta-feira sua taxa básica de juros inalterada em 2,25%, o nível mais baixo desde julho de 2022, em linha com a maioria das expectativas do mercado, marcando a terceira reunião consecutiva sem alterações.

O Comitê de Política Monetária do Banco da Reserva da Nova Zelândia, composto por seis membros, registrou uma votação totalmente dividida: três membros votaram pela manutenção das taxas de juros, enquanto os outros três — os membros externos — votaram a favor de um aumento imediato de 25 pontos-base. A decisão final de manter as taxas inalteradas foi tomada pelo voto de desempate da Governadora Anna Breman.

Em sua declaração atualizada de política monetária, o banco central da Nova Zelândia confirmou que a guerra no Oriente Médio e o aumento dos preços da energia manterão a inflação acima da meta neste ano.

O banco central da Nova Zelândia afirmou: "No geral, é provável que a taxa básica de juros precise subir mais rapidamente e para níveis mais altos do que o previsto na declaração de política monetária divulgada em fevereiro."

O banco acrescentou: "O ritmo dos aumentos da taxa básica de juros dependerá da medida em que as pressões persistentes sobre salários e preços superarem o impacto da fraca atividade econômica sobre as pressões inflacionárias de médio prazo."

A governadora do Banco Central da Nova Zelândia, Anna Breman, afirmou que sua opinião e a do grupo que apoia sua decisão se baseiam no desejo de aguardar mais dados econômicos antes de tomar uma medida de aperto monetário.

Breman explicou que o impacto econômico da guerra iraniana e a interrupção da navegação no Estreito de Ormuz continuariam por um longo período, mesmo após o cessar das hostilidades.

Ela reconheceu que as famílias neozelandesas estão passando por dificuldades devido ao aumento dos preços, mas garantiu ao mercado que a situação começará a melhorar no próximo ano.

Taxas de juros da Nova Zelândia

• Após a reunião, os mercados elevaram a precificação da probabilidade de um aumento de 25 pontos base na taxa de juros da Nova Zelândia na reunião de 8 de julho para mais de 70%.

• Os mercados também elevaram a probabilidade de um aumento de 25 pontos base na taxa de juros na reunião de setembro para mais de 90%, com a expectativa de que a Nova Zelândia realize três aumentos na taxa de juros este ano.

• Os investidores acompanharão de perto a divulgação de diversos dados econômicos importantes da Nova Zelândia no próximo período, incluindo números de inflação, desemprego e crescimento econômico, a fim de reavaliar suas expectativas.

Os preços do ouro caíram mais de 1% na terça-feira, com o aumento das apostas em novos aumentos das taxas de juros nos EUA ainda este ano, após os ataques militares americanos ao Irã reduzirem as esperanças de um acordo de paz, impulsionando os preços do petróleo e trazendo de volta as preocupações com a inflação.

O preço do ouro à vista caiu 1%, para US$ 4.526,86 por onça, enquanto os contratos futuros de ouro nos EUA para junho subiram 0,1%, para US$ 4.527,90 por onça.

Jim Wyckoff, analista de mercado da American Gold Exchange, disse: "Os mercados de títulos acreditam que a próxima medida do Federal Reserve será um aumento da taxa de juros, e isso é um fator negativo para o mercado de ouro hoje."

Kevin Warsh tomou posse como presidente do Federal Reserve na sexta-feira, assumindo a liderança do banco central dos EUA em meio a crescentes expectativas de uma política monetária global mais restritiva.

Os mercados estão atualmente precificando um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros dos EUA em dezembro. Embora o ouro seja considerado uma proteção contra a inflação, esse metal precioso, que não gera rendimento, enfrenta dificuldades em um ambiente de juros elevados.

Em mais um sinal das crescentes preocupações com a inflação, os preços do petróleo Brent subiram mais de 3% na terça-feira, enquanto persistia a incerteza sobre a possibilidade de um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã que permitiria a reabertura da navegação pelo Estreito de Ormuz.

A alta dos preços do petróleo aumenta as pressões inflacionárias, uma vez que os fabricantes repassam o aumento dos custos para os consumidores.

Wyckoff acrescentou: "Os indicadores técnicos de curto prazo ainda favorecem os vendedores, o que também está desencadeando alguma atividade de venda técnica."

Ele observou que os mercados acompanharão de perto os dados do índice de preços de gastos com consumo pessoal dos EUA referentes a abril, que serão divulgados na quinta-feira, como um indicador fundamental para medir as pressões inflacionárias e determinar a direção futura da política monetária dos EUA.

Nesse mesmo contexto, o UBS reduziu sua previsão para o preço do ouro no final do ano em US$ 400, para US$ 5.500 por onça, devido aos riscos contínuos relacionados a rendimentos mais altos e a um dólar americano mais forte.

Quanto a outros metais preciosos, a prata à vista caiu 2,1%, para US$ 76,43 por onça, a platina recuou 0,9%, para US$ 1.950,71, enquanto o paládio teve queda de 0,2%, para US$ 1.396,26 por onça.