O dólar americano se recupera com Waller reforçando as expectativas de aumento da taxa de juros em dezembro.

O dólar americano recuperou-se das perdas anteriores na terça-feira, 10 de novembro, depois que o presidente do Federal Reserve, Christopher Waller, sinalizou apoio a outro aumento da taxa de juros em dezembro, levando os investidores a reavaliarem a probabilidade de um aperto monetário mais agressivo.

A recuperação ocorreu antes da divulgação do relatório do índice de preços ao consumidor dos EUA em outubro, com as expectativas de inflação permanecendo o principal fator determinante dos mercados cambiais.

Visão geral de preços

Durante o pregão de terça-feira, o Índice do Dólar Americano, que mede o valor da moeda americana em relação a seis outras moedas principais, estava em torno de 101,65 pontos, uma alta de aproximadamente 0,1%.

O euro desvalorizou-se para aproximadamente US$ 1,1220, enquanto a libra esterlina era negociada perto de US$ 1,3430, após ter revertido os ganhos anteriores.

Em relação ao iene, o dólar era negociado em torno de 158,10, permanecendo próximo das máximas recentes.

Waller reforça as expectativas de aperto monetário do Fed.

Waller afirmou que apoiaria um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros em dezembro, mesmo que os números da inflação de outubro mostrassem uma melhora em relação a setembro.

Ele também indicou que uma inflação subjacente mensal de 0,3% ou superior poderia justificar um aumento maior, de 50 pontos base.

Após suas declarações, as expectativas do mercado de um aumento de 0,25 ponto percentual subiram de 84% para 97%, enquanto a probabilidade de taxas inalteradas caiu para 3%.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro sustentam o dólar.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram à medida que os investidores ajustaram suas expectativas em relação às taxas de juros, aumentando o apelo dos ativos denominados em dólares.

O rendimento dos títulos do Tesouro americano com vencimento em 10 anos subiu para aproximadamente 4,612%, enquanto o rendimento dos títulos com vencimento em dois anos também apresentou alta.

Os números da inflação estão em foco.

Os investidores agora aguardam o relatório do índice de preços ao consumidor de outubro, que poderá determinar se o Fed prosseguirá com um aumento convencional de 0,25 ponto percentual ou considerará um aperto monetário mais agressivo.

Perspectivas de mercado

O Índice do Dólar enfrenta resistência imediata perto de 101,80, seguida por 102,00, enquanto o suporte permanece em torno de 101,50.

Uma leitura da inflação mais forte do que o esperado poderia prolongar a recuperação do dólar, particularmente frente ao iene e ao euro. Números mais fracos, no entanto, poderiam levar os investidores a reconsiderar a extensão do aperto monetário já precificado na reunião de dezembro.