O Bitcoin subiu na quarta-feira após cair na sessão anterior para uma mínima de sete semanas, já que o apetite ao risco permaneceu fraco após a tentativa do presidente dos EUA, Donald Trump, de destituir Lisa Cook, membro do conselho do Federal Reserve, levantando novas preocupações sobre a independência do banco central.

Às 02h32, horário do Leste (06h32 GMT), a maior criptomoeda do mundo subia 1,2%, para 111.272,4 dólares.

O Bitcoin caiu abaixo de 109.000 dólares para seu nível mais baixo em sete semanas após uma grande transação de "baleia", com relatórios mostrando que cerca de 24.000 tokens foram liquidados.

A criptomoeda já perdeu mais de 10% desde seu recorde de alta em agosto, acima de 124.000 dólares, apagando grande parte dos ganhos construídos com base nas expectativas de uma mudança do Fed em direção a cortes nas taxas.

Preocupações com a independência do Fed enfraquecem o apetite ao risco

Trump anunciou na terça-feira que havia imediatamente demitido Cook devido às alegações de "fraude hipotecária", acusando-a de fornecer informações enganosas sobre sua situação de moradia em documentos de empréstimo de 2021.

As alegações foram encaminhadas ao Departamento de Justiça pela Agência Federal de Financiamento Habitacional, mas Cook as negou, chamando sua demissão de "ilegal".

Seu advogado, Abbe Lowell, disse que entraria com uma ação judicial contra a administração, argumentando que a demissão não tinha base legal e violava a Lei da Reserva Federal, que estipula que os membros do conselho só podem ser removidos "por justa causa".

Os mercados estão agora reavaliando a trajetória da taxa do Fed, com expectativas de cortes de curto prazo aumentando, embora a incerteza permaneça alta sobre a independência institucional e os desafios legais.

Trump Media e Crypto.com lançam empresa de tesouraria de criptomoedas

O Trump Media & Technology Group (listado na Nasdaq sob o símbolo DJT) e a plataforma de câmbio Crypto.com disseram na terça-feira que lançarão uma empresa de tesouraria de criptomoedas por meio de uma fusão SPAC, projetada para acumular tokens Cronos (CRO), de acordo com documentos oficiais e anúncios da empresa.

A nova entidade, que será chamada de Trump Media Group CRO Strategy, será estruturada como uma fusão com a Yorkville Acquisition Corp e listada na Nasdaq.

Os planos de financiamento inicial incluem cerca de 1 bilhão de dólares em tokens CRO, 200 milhões de dólares em dinheiro, 220 milhões de dólares em garantias e uma linha de crédito de 5 bilhões de dólares de uma afiliada da Yorkville.

Como parte do acordo, a Trump Media pretende comprar aproximadamente 105 milhões de dólares em tokens CRO, enquanto a Crypto.com investirá em ações da Trump Media.

Após o anúncio, os preços dos tokens CRO subiram significativamente, enquanto as ações da Trump Media também subiram.

Os preços do petróleo se estabilizaram na quarta-feira após caírem na sessão anterior, enquanto os investidores monitoravam os acontecimentos na guerra na Ucrânia e avaliavam um relatório do setor mostrando um declínio nos estoques de petróleo bruto dos EUA.

O enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, disse na terça-feira que se reuniria com representantes ucranianos em Nova York esta semana, acrescentando que Washington também está mantendo conversas com a Rússia como parte de seus esforços para acabar com a guerra.

Às 08:20 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent caíram 4 centavos, para 67,18 dólares o barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) caiu 3 centavos, para 63,22 dólares.

Ambos os índices de referência caíram mais de 2% na terça-feira, após começarem a semana em seus níveis mais altos desde o início de agosto.

Os preços do petróleo encontraram algum suporte na quarta-feira, com base em um relatório semanal do Instituto Americano de Petróleo (API), que, segundo uma fonte do mercado, mostrou quedas nos estoques de petróleo bruto, gasolina e destilados dos EUA na semana passada. Os dados oficiais dos estoques serão divulgados às 14h30 GMT.

Thomas Varga, da PVM Oil Associates, disse: “O relatório da API está ajudando a estabilizar os preços”.

Em acontecimentos recentes, refinarias russas foram atacadas por drones ucranianos, forçando-as a exportar petróleo bruto que não conseguiam processar.

Três fontes bem informadas disseram na terça-feira que a Rússia aumentou seu plano de exportação de petróleo bruto de seus portos ocidentais em agosto em 200.000 barris por dia acima do cronograma inicial, após os ataques da semana passada.

O dólar americano subiu em relação ao euro e à libra esterlina na quarta-feira, embora as preocupações dos investidores sobre a independência do Federal Reserve ainda persistam, o que pode limitar a valorização da moeda.

O euro caiu cerca de 0,4%, para 1,1593 dólar, enquanto a libra caiu 0,3%, para 1,3441 dólar, devolvendo alguns ganhos obtidos depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na segunda-feira seu plano de demitir Lisa Cook, membro do conselho do Fed, devido a uma suposta má conduta relacionada a hipotecas.

Mais tarde, o advogado de Cook disse que entraria com uma ação judicial para bloquear sua remoção, preparando o cenário para uma batalha jurídica potencialmente longa.

A tentativa sem precedentes de Trump de demitir um membro do conselho do Fed aumenta a pressão contínua que ele exerce sobre o banco central para cortar as taxas de juros desde que retornou à Casa Branca este ano.

Embora o dólar pareça ter superado as preocupações imediatas sobre a independência do Fed, as ações de Trump contribuíram para uma curva de rendimento mais acentuada nos EUA.

Jamie Cox, sócio-gerente do Harris Financial Group, disse: “Trump basicamente assumiu a função de orientação futura do Fed agora, dizendo aos mercados que os cortes nas taxas estão chegando, o que se reflete na inclinação da curva.”

O rendimento dos títulos do Tesouro de dois anos — que normalmente reflete as expectativas de taxas de juros de curto prazo — caiu na quarta-feira para 3,6540%, o menor nível desde 1º de maio, à medida que os investidores aumentaram as apostas na iminente flexibilização do Fed.

Em contrapartida, os rendimentos de longo prazo subiram em meio a temores de que a flexibilização monetária antecipada pudesse reacender a inflação. O rendimento de 30 anos subiu para 4,9223%.

Lee Hardman, estrategista de câmbio do MUFG, disse: “A força do dólar pode refletir que os participantes do mercado ainda estão esperando por uma confirmação mais forte dos dados de empregos de agosto e dos relatórios de inflação sobre se o Fed seguirá em frente com os planos de retomar os cortes nas taxas no mês que vem”.

Os preços do mercado monetário atualmente mostram uma probabilidade de 87% de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros em setembro, de acordo com o CME FedWatch.

Na Europa, os acontecimentos políticos na França continuam em foco para o euro, enquanto o primeiro-ministro François Bayrou busca salvar seu frágil governo minoritário.

Analistas do DBS Bank escreveram em nota: “Embora não descartemos os riscos políticos de curto prazo na França, também levamos em consideração o otimismo da presidente do BCE, Christine Lagarde, sobre a recuperação econômica e sua ambição de que o euro conquiste um papel internacional maior”.

Os títulos do governo francês se estabilizaram na quarta-feira, após o rendimento do título de referência de 10 anos ter subido na terça-feira para o seu nível mais alto em cinco meses. A agência de classificação europeia Scope vê um colapso do governo francês como o resultado mais provável.

Em outros lugares, o dólar americano subiu cerca de 0,2% em relação ao iene japonês e ao franco suíço, enquanto o dólar neozelandês caiu 0,4%, para 0,5834 dólar.

Os preços do ouro caíram no mercado europeu na quarta-feira, desistindo da máxima de duas semanas alcançada anteriormente nas negociações asiáticas, à medida que a correção e a atividade de realização de lucros aumentaram, juntamente com a pressão de um dólar americano mais forte em relação a uma cesta de moedas globais.

Na quinta e sexta-feira, os investidores aguardam dados econômicos importantes dos EUA para reavaliar as expectativas quanto aos cortes nas taxas do Federal Reserve em setembro e outubro.

Visão geral de preços

O ouro caiu 0,6%, para 3.373,91 dólares, do nível de abertura de 3.393,46 dólares, após atingir uma máxima de 3.394,25 dólares, seu nível mais forte desde 11 de agosto.

No fechamento de terça-feira, o ouro ganhou 0,8%, sua segunda alta diária em três sessões, devido à demanda por refúgio seguro em meio a preocupações com a estabilidade do Fed.

Dólar americano

O índice do dólar subiu 0,5% na quarta-feira, retomando os ganhos após uma pausa temporária ontem, aproximando-se do seu nível mais alto em várias semanas, refletindo a valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Após o choque causado pela tentativa do presidente dos EUA, Donald Trump, de demitir Lisa Cook de seu cargo no Conselho do Federal Reserve, os mercados ficaram incertos quanto à independência do Fed.

No entanto, essas preocupações diminuíram rapidamente quando ficou claro que o assunto provavelmente se transformaria em uma longa disputa legal, dando alguma segurança aos mercados.

Taxas de juros dos EUA

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group: a probabilidade de um corte de 25 pontos-base na taxa do Fed em setembro está atualmente estável em 87%, enquanto a probabilidade de nenhuma mudança é de 13%.

A probabilidade de um corte de 25 pontos-base em outubro está estável em 94%, enquanto a probabilidade de nenhuma mudança é de 6%.

Para reavaliar essas expectativas, os investidores aguardam dados importantes dos EUA, incluindo o crescimento do PIB do segundo trimestre e os pedidos de auxílio-desemprego na quinta-feira, e o relatório de Despesas de Consumo Pessoal de julho na sexta-feira.

Perspectivas para o ouro

Kelvin Wong, analista de mercado para a Ásia-Pacífico da OANDA, disse: “Especuladores de curto prazo estão realizando alguns lucros neste momento. No entanto, o ouro continua apoiado, especialmente agora que começamos a ver uma postura mais cautelosa do Fed.”

Wong acrescentou: “No curto prazo, esperamos pressão ascendente contínua, potencialmente testando o nível de 3.400 dólares, com 3.435 dólares a onça acima disso.”

Fundo SPDR

As reservas de ouro no SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, aumentaram em 1,43 toneladas métricas ontem, o segundo aumento diário consecutivo, elevando o total para 959,92 toneladas métricas, o maior desde 19 de agosto.